外贸公司财务部工作职责(标准版)

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外贸公司财务部工作职责



一、参与起草、拟订本公司的财务管理制度，做好财务预测，编制

财务计划，参与财务决策，实行财务监督，严守财经纪律。

二、根据外贸企业财务成本核算的要求，负责对本公司的全部经营

过程进行正确、及时、全面的核算，按照会计制度的规定设置总账和分类明细账，订真记好银行、现金日记账，各类明细账及总账。

三、协助总经理做好资金的筹集、调拨、和运用工作，做到积极筹

集、统筹安排，合理运用，及时还贷，使有限的资金发挥最佳的作用，以减少资金占用利息，降低资金运作成本，提高经济效益。

四、严格按照现金管理的要求负责货币资金的完整与安全，根据公

司的规定做好工资、奖金的发放和费用报销等与现金有关的工作。

五、负责与银行联系，做好与本公司经营有关的进口付汇、出口收

汇、国内贸易结算、借、贷款等各种货币资金收支环节的转账工作。

六、根据经总经理审核签字的成本预算单，负责审核每一笔进口、

出口、内销业务的实际成本及盈利，并按月做好销售利润表报总经理。

七、及时做好委托其他外贸公司代理出口业务的审核、对账、收款

及清算工作，保证每一笔收益及时、足额到账。

八、按照外汇管理的有关规定，协助贸管部做好进、出口外汇的核

销工作，力争杜绝非人为因素的逾期核销。

九、负责根据业务部门和仓库提供的出库单上所列商品的名称、数

量及收货单位等内销资料，开具增值税专用发票，普通发票和其他收


入的发票。

十、负责编制本公司的全部财务报告，年度写好财务分析，提出合

理建议，并及时上报董事长、总经理和各有关部门。

十一、负责本公司的纳税申报、规费上交、退税申报等工作，及时

足额地上交国家税收。

十二、及时做好与各业务单位的对账工作，及时催收国内外应收账

款，减少不合理资金占用，降低经营成本。

十三、十三，参与、指导、监督仓库定期做好库存商品的盘点工作，

掌握库存商品的实际情况，查明库存商品的损耗原因，及时调整账务，做到账实相符。

十四、负责保管和监督使用公章及财务印鉴章，加盖公章必须有总

经理签字同意后方可盖章，并做到先登记后盖章，财务印鉴章与支票必须分人保管，以便于相互监督，同时不可签发空白支票，如遇特殊情况需开空白支票时，需经总经理同意并签上限额。

十五、做好与其他各部门的工作联系和合作，及时了解国外来证、

货物出运、交单议付、商品入库各环节的信息，为正确、及时的财务核算打下基础。

十六、做好财会资料、账册、凭证的装订和保管工作，按照制度规

定及时、定期地建册归档，保证财会资料的安全和完整。

十七、做好财会人员调动的交接工作，编写好调动人员移交的资

产、，账册、凭证、文件和清册，办理好交接手续。

十八、完成领导交办的其他工作。

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