财务工作目标与职责

2023-03-22 15:45:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务工作目标与职责

财务工作目标与职责

根据实际工作需要，不断完善财务管理制度和财务专项管理办法;加强会计电算

化系统管理，确保会计信息的可靠性、性;规范会计核算方式，真实、准确地提供会计信息;确定财务分析模式，提高财务分析水平，为公司经营发展提供决策依据;加强预算管理，控制、考核预算实施结果;对资金使用进行规范化管理，保证资金安全;加强收银日常运作与管理，提高收银速度与质量;加强对外服务工作，提高员工服务意识;加强职工队伍建设，有计划、有步骤地对员工进行培训，不断地提高财务管理水平。

部门主要职责一、财务部主要职责

1、负责制定和完善公司财务管理制度和财务专项管理办法。 2、负责组织和实施公司整体财务预算的编制和管理工作，并控制、考核预算实施结果。

3、负责公司会计电算化系统管理。 4、负责编制各种财务报表，出具财务分析。 5、负责公司及各经营单位日常会计核算工作。 6、负责公司融资工作，及与财务有关的对外协调工作。 7、负责公司收银日常运作与管理。

8、负责组织商品、物资、原材料库的盘点工作，协助管理部进行固定资产盘点，并确认盘点结果。

9、负责公司有价证券制作、发放、回收与销毁工作。

10、负责装订、保管会计凭证、帐簿、报表等与财务有关的档案资料。

二、综合业务部主要职责

1、负责物业管理部及公司各职能部门会计核算及财务数据分析。 2、负责核对、确认物业管理部分摊给各部门归口管理的各项费用。

3、负责公司固定资产、工程改造项目核算、参与工程验收并定期组织清查盘点固定资产、原材料物资。

4、负责物资采购、资产购置、工程立项的预算审核。

5、负责汇总各经营单位会计报表，填制、报送各项涉税报表,负责公司涉税工作的协调，接待政府相关部门检查。

6、负责汇总各经营单位财务分析,上报集团。 7、负责整个公司资产管理核算控制工作。 8、负责公司年度预算方案拟定。

9、负责提出财务核算及管理方面存在的问题。三、结算业务部主要职责

1、负责公司内部独立核算部门内部银行资金核定、资金往来、每日对帐的结算业务。

2、负责公司总收银部门与各经营单位每日销售核对、现金清点及各种付款方式核对入帐工作。

3、负责百货部分发票检查清理归档工作。

4、负责外部出纳、内部出纳收、付款业务及记帐工作。 5、负责审核、登记每日资金进出情况。

6、负责营业零钞兑换工作及每日银行收款交接工作。 7、负责保管财务对外结算的银行印鉴、支票及有价证券。 8、负责提出结算过程存在的管理问题。四、百货业务部主要职责

1、负责核算购物中心所属各经营单位及职能部室的会计核算业务。 2、负责与合作供应商日常对帐业务。 3、负责按照合同核对供应商月末结算单据。 4、负责收取每月供应商发票、提供结算服务。 5、负责超市商品进、销、存数量金额的审核确认。 6、负责组织超市等自营商品的盘点工作。

7、负责百货部分财务报表及经营活动分析，追踪各档企划案实施结果。

8、负责审核汇总购物中心费用预算。