财务部银行会计

2022-04-01 11:49:23 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务部,会计,银行
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职位说明书

1. 基本资料职位名称：银行会计职位编号：所属部门：财务部

编制：审核：审批：

版次: 总页次：生效日期：

2. 职责概要

根据公司需要，负责电源公司银行帐务及现金对帐工作

3. 职位体系

上级职位

副经理

银行会计

销售会计

无

本职位

同级职位

成本会计天畅会计出纳

直

接下属职位

4. 管理范围

管理职系

5. 工作沟通类别组织内部沟通

营销职系

技术职系

专业职系

后勤职系

沟通对象集团营销部

沟通内容帐目

沟通能力 □普通 ■专业 □普通 □专业 □普通 □专业 □普通 □专业 □普通 □专业

沟通频率 □偶尔 □例行 ■频繁 □偶尔 □例行 □频繁 □偶尔 □例行 □频繁 □偶尔 □例行 □频繁 □偶尔 □例行 □频繁

组织外部沟通

2

6. 工作职责序号

主要工作职责：银行帐务 1

任务权限 2

任务权限

1、银行往来帐的对账工作，催收银行对账单，编制银行余额调节表； 2、银行付款凭证的录入；对银行对账单与K3财务核对权限

主要工作职责的内容描述权重

30%

主要工作职责：现金对账

1、现金凭证的录入，做好与出纳的对账工作；对各类付款单与原始凭证金额是否一致核对权限

30%

主要工作职责：申报及其他临时性工作

1、国税、地税申报数据的录入；

2、日常凭证的录入工作（包括业务费、返利等账务）； 3、协助部门领导做好业务费核对工作； 4、凭证的整理、装订；

3

任务

40%

权限

7. 任职资格

项目

1、营销部业务费核对权限； 2、税务申报操作权限；

必备要求

大专及以上学历财会专业会计从业资格证

学历

 教育背景

专业其他

工作经验

工作经验 3年以上工作经验

专业经验 2年及以上在本岗位或是类似岗位工作经验管理经验

■ 能编写一般信函、简报、便条、备忘录和通知

语言文字

□ 能编写部门级总结报告、汇报文件 □ 能编写可行性分析报告、综合性论证报告 □ 不需要具备计算机操作能力

基本能力

计算机操作能力

□ 需要具备简单计算机操作能力，能操作办公软件和 ERP 系统 ■ 需要具备熟练的计算机操作能力，能操作专业软件 K3系统 □ 能使用计算机开发工具软件，能操作开发工具 ■ 一般不需要运用外语

外语能力

□ 需要运用外语，阅读一般文件，如信函、传真等 □ 需要较熟练的运用外语，编写文件，如信函、传真等 □ 需要熟练运用外语，商务谈判，签订合同

知识技能

知识

预算管理资金管理

□ 一级 □ 二级 ■ 三级 □ 四级 □ 五级 □ 一级 □ 二级 ■ 三级 □ 四级 □ 五级

应用能力 □ 能编写公司级文件、报告，或专业分析报告、调研报告、论证报告

3

标准成本税务知识经济学知识

技能

胜任能力

8. 工作条件工作地点稳定性

廉洁自律组织认同

吃苦、耐劳、积极、主动

财务预测能力

□ 一级 □ 二级 ■ 三级 □ 四级 □ 五级 □ 一级 □ 二级 □ 三级 ■ 四级 □ 五级 □ 一级 □ 二级 □ 三级 ■ 四级 □ 五级 □ 一级 ■ 二级 □ 三级 □ 四级 □ 五级

财务状况分析能力 □ 一级 ■ 二级 □ 三级 □ 四级 □ 五级

□ 一级 □ 二级 □ 三级 ■ 四级 □ 五级 □ 一级 □ 二级 □ 三级 ■ 四级 □ 五级 □ 一级 □ 二级 □ 三级 ■ 四级 □ 五级

■ 基本不需要出差 □ 偶尔需要出差 □ 经常需要出差 □ 频繁出差

工作环境

■ 办公楼环境 □ 车间普通环境 □ 室外普通环境 □ 尘毒、持续噪音、持续高温环境

工作危险性

■ 无危险性 □ 不注意可能造成人体局部损伤 □ 发生意外可造成明显伤害 □ 工作危险大，有可能造成很大伤害

工作时间特征

□ 正常时间上下班 ■ 偶尔需要加班或出差

□ 经常加班或出差 □ 工作时间无规律，自己无法控制 ■ 办公及IT设备：计算机、打印机、复印机等 □ 机械设备：机器、机加工设备、模具、夹具等 □ 实验、计量设备：实验器材、检测仪器、计量仪表等 □ 水、电气（器）设备：发电机、变压器、电线电路、电机等

使用工具设备

□ 特种设备：锅炉、电梯、电动叉车等

□ 消防、环保、安全防护设备：消防栓、排污治理设备、防爆设备等 □ 筹建工程设备：筹建工程所属的土建、水、电、动力设备等 □ 维修工具：搬手、螺丝刀等 □ 其它：