资金财务系统管理职责

2023-04-13 16:46:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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资金财务系统管理职责

一、财务管理

1．负责组织贯彻执行国家财经法规，国家金融法规和行业资金制度。

2．负责公司的财务管理，根据集团制订的资金财务管理目标制订资金财务管理目标并组织实施。对执行情况进行跟踪，并提出调整建议。

3. 负责建立和实施公司财务会计信息系统，执行会计核算标准化、电算化。

4. 负责组织落实财务管理评价体系，建立公司财务管理评价体系，对分公司和直属项目部的财务管理进行评价考核。

5. 由公司委派财务主管人员负责反馈分公司财务管理中的情况，提出分公司财务工作改进建议。

6. 负责公司财务档案管理。二、财务预算管理

负责制订公司年度资金开支总计划与费用控制计划，平衡资金使用分配计划，监督资金运转。

三、财务核算管理

1．负责公司的财务核算管理。

2．负责组织相关部门进行各项基金、费用的核算管理四、资金管理

1．资金业务通过内部银行办理。 2．负责公司内部资金的调控。

3．负责向集团申请办理银行保函等银行中间业务。

4．负责公司资金支付管理，对公司分包单位、供应商的资金支付进行监督检查。 5．对公司资金的清欠工作进行监督检查。五、资产管理

负责公司资产的产权和收益管理。六、项目资金财务管理

1．负责公司项目部的资金财务管理，控制项目资金收支平衡。

2．负责在建工程款和竣工工程尾款回收管理，严格防范项目资金拖欠，对垫资施工、拖欠实施监控。七、投融资管理

1．负责投资项目的资金筹措，并对项目实施过程进行跟踪与监督。 2．参与公司投资项目决策（包括工程垫资等大量资金投入的活动）论证。 3．统一对外融资业务，办理信贷、结算、担保业务。八、税务管理

1．负责公司的税务管理。

2．负责办理和管理公司税务登记证。九、财务分析

1．负责组织开展经济活动分析，优化财务结构，提供决策和管理咨询。 2．负责对税收政策与财务制度的研究工作。

3．负责分析集公司现金使用情况与资产负债情况，并提出相应对策。

十、审计管理

1．财务审计管理。负责对分公司和直属项目部执行相关法律法规、政策、财经纪律的情况进行监督检查；监督检查分公司和直属项目部财务、营销、物资、劳资、计划等经营管理部门执行国家方针政策、法律法规和财经纪律的情况；监督检查分公司和直属项目部会计资料的真实性、完整性；对分公司投资项目的投资回报、财务状况等主要经济指标的实现情况进行过程监督和结果审计；参加分公司和直属项目部改进经营管理会议，参与研究、制订改进措施。 2．资产审计核查。鉴证、评价分公司和直属项目部资产的安全、真实与完整。 3．专项审计管理。对侵占企业资产、行贿受贿、营私舞弊、贪污盗窃、挪用公款和投机倒把等重大经济案件及严重损失浪费行为，会同公司纪检监察部门进行专案审计。