【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《最全面的内帐交接表》，欢迎阅读！
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公司财务交接
1、公司资产 （1） 、银行存款 （2） 、其他应收款
（3） 、应收账款
元，明细情况如下： 元；
元；
元；分别有以下往来客户账户:
（4） 、固定资产 元；分别有以下固定资产：
丿元。
元，明细情况如下： 元；
元；分别有以下往来供应商及账户:
（5） 、累计折旧贷方
余额
2、公司负债
（1 ）短期借款
（2）、应付账款
（3）
元;
（4）
元;
、其他应付款、应付工资
丿
、应付福利费元 （5）
3、所有者权益 元，明细情况如下:
元; 。
元; （1） 、实收资本 （6） 、其他长期负债（住房周转金）
（2） 、资本公积 元;
丿 （3） 、未分配利润借方
元4余额、 营 业外收入 元；
。
丿元。 5、 管理费用
枚，营业执照正副本各 本, 枚，转账和现金章各 二、公章 枚，财务专用章
国地税证副本各 本，组织机构代码证各 本，是否有开户许可证，是否有开发票,是否有开支票，是否有 CA证书 二、公司职工信息表:
姓名
负债职务
电话
四、未处理账务:
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1应收及应付各有哪些？
2、 一般是先付款再开票还是先开票再付款？
3、 购货一般是有购货发票还是购货单？出货一般是开出仓单还是开发票？ 4、 是通过银行收付款还是现金收付款？ 5、 是否有现金日记账本和银行日记账本？ 6、 用现金付款必须有法人签字才生效？
7、 银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节 表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，
要与总账有关账户的余额核对相符；
对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。
8、 掌握各类经费的收入、支出款、项、科目和开支范围，并要了解各单位的业务具体情况 和特殊性，以便处理疑难工作。
9、 建立借款手续制度，审核借款手续，内容、办理借款，负责清理各种暂付款及往来结算。 应妥善保管各类借款返回单，每月进行核对。
10、 分清资金渠道，及时掌握各项资金的使用情况，做到“先收后支，专款专用” 支。
11、 做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。 12、 保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；
13、 货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款 的收入与支付就必须通过出纳工作来完成；
往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他
金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。
14、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表 提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。
15、 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向老板汇报工作。
，不得超
移交人: 监交人: 接管人:
本文来源：https://www.wddqxz.cn/2c64dcf5a7e9856a561252d380eb6294dc88227c.html
2023-01-13
