财务部KPI指标

2023-03-01 07:44:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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员工姓名: 员工岗位: 所属部门:财务部 考核周期:季度

类别 指标

应收帐款的控制

目标值 分数

100%

10

定义或描述

每月出具应收帐款分析报表,对应收帐款的帐龄进行分析、预警信息及对发行人员的催收 每季度进行财务分析,并提交分析报告为决策提供依据

建立财务管理制度与相关工作流程,包括:预算管理制度、报销管理规范、资金使用办法、应收账款管理办法、合同管理办法

按时完成预算编制,每年按照规定时间编制下年度财务预算,严格审核各部门预算执行 及时开展日常财务监督,确保各类资产账实相符

公式/评价

没有出具应收账款的分析报表扣3分,没有及时预警出现呆帐扣5,直至扣完为止 没按季度提交报告3 每少一项扣5分,直至扣完为

预算每延迟1工作周扣除2分,审核预算出现1次失误扣2分,直至扣完为止 盘点差异未及时处理,每次扣5分,直至扣完为止 内部报表每出现一次延误或错误扣2分,外部报表每出现一次延误或错误扣3分,直至扣完为止,出现对出版社有严重影响的延误或错误该项得分为0

出现票据丢失或资金不符一次减5分,有重大的影响的依据法规进行处罚

在规定时间内没有完成考核的扣10

数据来源

本部门/ 营销 直接上级



直接上级



本部门



得分



财务分析 100% 10

制度及流程建设 100% 10

预算管理

经营考核指标

(权重50%

100% 10

财务监督 100% 10 本部门

相关报表的及时

准确性

100% 10 内外部报表、报税等的及时性、准确性 本部门



本部门



安全性 100% 10 帐表票据的完整、资金安全

完善绩效考核制度,按时组织本部门的绩效考核工作,并对考核结果进行上报

绩效考核的组织 100% 10


团队建设能力

管理考核指标

(权重50%

100% 5

能够有意识地培养团队成员的团队理念,增强人

员凝聚力和向心力,能够提出明确的团队建设方针并富于一定的人格魅力

是否能够站在战略的高度上对决策和计划的执行能力,并按照上级指示及要求合理制定工作计划及安排下属工作

能够与其它部门进行密切协作,有效配合,及时完成需要配合的工作

直接上级评定 直接上级

计划与执行能力 100% 10 直接上级评定 直接上级

协作性

综合得分



100% 5 直接上级评定

评定等级

直接上级



被考核人: 考核人: 部门负责人: 时间:



说明:1.指标分项从财务、内部运营、团队建设、客户满意四个方面去考虑,考核表一式三份,其中考核者和被考核者各执一份,一份人事行政部存档。

2.若在考核期内出现涉及该岗位的重大调整(如权重大于15%工作任务取消或新增;或现有任务权重增减超过15%,须重新填写考核表作为工作指导和考核依据。 3.各岗位业绩考核指标一般控制在3-7项。

4. 评定等级分为优秀(90-100)、良好(80-89、合格(60-79)60分以下为不合格。






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