出纳移交工作明细表

2023-03-20 09:13:12   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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出纳移交工作明细表



原出纳人员 因个人原因,公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接:

一、交接日期

2013

二、具体业务的移交

1。库存现金: 日账面余额 ,借支单 (借支人员确认表附1,实存相

2。银行存款余额明细如下:

项次



银行账户名称



银行账号



银行存款余额



备注

以上数据与2013 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三:移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账 本。 分别有: 2.本年度银行存款日记账 .分别有: 3。空白现金支票 张( 号至 号),作废现金支票 (号码分别为 4.空白转账支票 张( 号至 号),作废转帐支票 张(号码分别为 ) 5。空白收据 ( 号至 ) 6。档案移交清单______张;

四、保签箱、银行物件交接

1.保险箱 个,锁匙 把;

2.记账用U(4G)_____个,网上银行U ,分别为: 3。银行预留印鉴卡 个; 4.支票购买证 本; 5.银行卡_____张,分别为:

6.电卡____,水卡_____,天然气卡_____ 7.手机____;

五、印鉴

1 印章一枚; 2 印章一枚; 3 章一枚;


4 章一枚; 5 章一枚;

6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分

2013 日前的出纳责任事项由 负责;2013 日起的出纳工作 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份

移交人: 接管人: 监交人:

有限公司



2013


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