烽火矿山机械有限公司财务管理制度

2022-12-06 07:45:15   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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财务管理制度

为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

一、公司财务部门的职能:

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。

3积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。

4厉行节约,合理使用资金。

5合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

6积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料

7完成公司交给的其他工作

8公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 9公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。 二财务工作岗位职责

1财务经理负责组织本公司的下列工作

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)

建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。(四)组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标;(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度;(六)承办公司领导交办的其他工作

2会计的主要工作职责是:(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、


报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核 资金使用效果,当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表 和其他会计资料。(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作

3出纳的主要工作职责是:(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理 制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。(五)积极 配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总 经理或财务经理交付的其他工作

4审计的主要工作职责是:(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监 督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范

公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作

三、财务工作管理

1会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

2财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

3财务工作人员应当会同专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

4财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制,财务经理负责审核,上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。

5财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予


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