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建筑施工企业公司财务治理制度［会计实务,会计实操］
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的治理与执行机构,负责公司 的日常财务治理,筹资治理和财务分析工作,其工作范围和责任主要有： 1、负责公司的财务治理工作,编制公司的各项财务收支方案；审核各项资
金使用和费用开支；收回售楼款,清理催收应收款项 ；办理日常现金收付, 费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按 日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融 等部门间的关系,依法纳税.
2、负责公司会计核算工作,遵守国家公布的会计准那么、财经法规、根据
会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表 ；根据会计制度规 定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对 帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；治理好 会计档案.
3、负责公司本钱核算和本钱治理,设置本钱归集程序和本钱核算帐表,
做好本钱核算,限制本钱支由,收集登记汇总各项本钱数据资料,及时、 正确地为本钱预测、限制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、 设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工 工程决算；完善各项本钱辅助帐的设置,健全各项统计数据.
4、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料, 定期进行
经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为 公司领导决策提供依据.
5、配合公司内部审计.
根据上述工作范围和责任,为增强财务治理,特制定本制度.
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2023-02-15
