财务出纳岗位说明书

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财务出纳岗位说明书

岗位名称：出纳 所在部门：财务部 工作关系：

1. 上级：财务部经理 2. 下级：无 工作任务：

严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。 工作职责：

1．根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；


2．根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表， 3．协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

4．按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证； 5．严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；6．负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管 理工作； 7．负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；

8．负责融资过程中的相关单证填制。 9．完成领导交办的其他工作。 考核内容：

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