集团OA系统使用要求

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集团0A系统使用要求



为加强资金统一管理，推进无纸化办公，自2015年12月15日起集团要求各项目公司所有资金支付及合同审核均要在集团OA系统（以下简称“系统”）中录入审批。为提高工作效率，按照集团要求，结合我司实际情况，现对系统使用提出如下要求：

一、报销流程

1、经办人将需报销发票及相关附件粘贴整齐后于每周二下午下班前提交财务部并同时录入系统，录入时注明报销金额、付款事由、收款人信息等。报销发票的相关附件（工作签报、小额采购单、出差申请、比质比价单、合同复印件、固定资产及工程验收单、入库单、车辆维修单等）要完整齐全，并注明经办人及报销金额；合同款支付须注明合同总额、已付金额及余款。所有签报须报业务部门分管领导及总经理审批。

2、财务部每周三对报销票据及附件统一进行审核并同时上线完成系统内的稽核流程。

3、每周四经办人将财务稽核通过后的拟报销发票及相关附件上报分管领导、总经理进行书面审批。


4、系统审批全部通过后，经办人将在系统内打印的费用报销单及经分管领导、总经理签批后的拟报销发票和相关附件，提交到财务部申请付款。

二、 付款流程

完成系统审批流程并已向财务部提交付款申请的，支付时间如下：十万元以下的费用支出每周一支付；大宗采购、运费、房租水电等支出帐期结束后每月25日支付，逢节假日提前支付，特殊情况除外。十万元以上的资金支出须经集团领导审批后再行支付。

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