【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务功能使用说明》,欢迎阅读!
财务功能使用说明
一、财务管理—>工资管理
从本月起,公司将不在通过邮件给大家发放工资单,请大家到管理系统中''财务管 理工资管理我的工资〃中,自行查看。新版工资发放流程为:
1 ,每月月初由人事同事生成上个月的工资单并公示,公示后会提醒大家查看。
2 .大家可以在''财务管理〃工资管理我的工资〃中看到自己的已公示的工资单, 此时的
工资单为待确认状态。请大家仔细核对工资单中的各项数据,如果确认无误,请点击 页面上方的''确认〃按钮进行确认;如果数据有误,请及时与人事部门同事进行沟通,直至数 据无误进行确认。
3•每月10号,财务同事将依照已确认的工资单,进行发放。未确认的不予发放。
二、财务管理—>经费管理
经费申请需填写以下内容:
工■经费类型,分为以下几类:
(1)差旅费:非研发人员在外地产生的吃、住、行费用。 (2)交通费:非研发人员在市内(北京,下同)产生的出行费用。 (3)办公费:非研发类公司日常办公费用。
(4)福利费:非办公必须,因公司各种福利制度所产生的费用,如零食、生日蛋糕、 员
工聚餐等。
(5)招待费:非研发人员在市内产生的吃、住费用。 (6)研发材料费:因研发需要购买设备及配件等产生的费用。
(7)研发办公费:因研发办公需要产生的费用,非材料类的局部,如网络、其他公司 提
供的服务等。
(8)研发差旅费:研发或者实施人员在外地产生的吃、住、行费用。 (9)研发交通费:研发人员在市内产生的出行费用。
2 .预算概要:预算内容的简要描述。 3 .预算额度:预算的金额。
4 .预算内容:预算的具体内容,如需要在网上购买的,给出购买链接;需要购买后邮寄
的,给出收件人地址及 ;需要对公支付的,给出收款人帐号等信息。
注:经费申请通过后,有两种情况:一,公司直接支付的,通知财务同事进行支付即 可;二,个人先行垫付的,需要在报销申请中再次填写该笔款项,此处仅作为审批依据,不 作为报销依据。
三、财务管理->报销管理
报销申请需填写以下内容:
1.报销类型,分为以下几类:
(1)差旅费:非研发人员在外地产生的吃、住、行费用。 (2)交通费:非研发人员在市内(北京,下同)产生的出行费用。 (3)办公费:非研发类公司日常办公费用。
(4)福利费:非办公必须,因公司各种福利制度所产生的费用,如零食、生日蛋糕、 员
工聚餐等。
(5)招待费:非研发人员在市内产生的吃、住费用。 (6)研发材料费:因研发需要购买设备及配件等产生的费用。
(7)研发办公费:因研发办公需要产生的费用,非材料类的局部,如网络、其他公司 提
供的服务等。
(8)研发差旅费:研发或者实施人员在外地产生的吃、住、行费用。 (9)研发交通费:研发人员在市内产生的出行费用。
2 .报销明细
(1)
一种报销类型中,可以录入多条报销明细。大家可以点击''添加一行〃来进行
添加 录入;通过点击每行后面的''删除〃,对本行内容进行删除,以便在录入错误后进行更正。
(2)
一种报销类型中,需正确录好''报销描述〃、''金额〃、''凭证种类〃,系统
会自动计 算该报销类型的金额汇总。
(3)
同一报销类型的工程,必须录入在一条报销类型下,仅当该条报销类型被审核
通 过后,才可新建同类报销类型。
(4) 相关票据需按照系统中的分类分别整理好,交至财务处。票据与所录入信息不匹 配
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