小公司财务管理制度最新范本33488

2022-04-27 07:48:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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公司财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事.严格按照公司财务制度做好自己的本职工作.对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。

一、职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理法律法规,确保财务工作的合法性. 2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表. 7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。 9、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务. 10、加强本部门人员的培训,提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销:

1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则.

2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明. 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务人员报销;

岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失; 4、保管好印章,严格按规定用途使用印章;

5、严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票; 6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行; 8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐; 9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; 10、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚; 11、负责装订、管理会计档案; 12、每月末及时督促各项目报帐;

13、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐; 14、编制和执行财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案;

15、进行成本费用控制、核算、考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益; 16、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度财务管理方法,监督执行会议; 17、完成领导布置的其他工作.



财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。 一、 票据 1 票据的种类:

(1 外部取得的原始发票;


2 公司自制的支出证明单。 2 票据的报销要求:

1) 外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰,包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

2 公司自制的支出证明单:此支出证明单有两种用途,一种为对于确实无法取得原始票据的情况,填写此单据,经相关领导签字后,可以报销;另一种为对于一次报销,票据非常多的情况,使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。



本规定由总经理办公会负责解释. 本规定自发布之日起生效。


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