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附件：财务管理规定
第一章财务管理目的
第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业
资产保值增值的目的。
第二章财务管理工作职责
第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事
长批准，并监督其执行情况。
第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完
成计划的原因，报总经理。
第五条对公司的资产进行管理。 第六条规范企业财务行为。
第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同
的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。
第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。 第九条明晰企业总体资产状况。 第三章资产管理
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附件：第十条流动资产的管理 第十一条固定资产管理
下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。
对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。
第四章内部报销的管理 第十二条本规定适用于公司。 第十四条报表种类
旬报
资产负债表、损益表、报表分析
内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）
第十五条上报时间
旬报：每月日、日分别报告前十日财务收支情况，日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。
资产负债表、损益表、报表分析：每月日前上报。 各类内部报表：每月日前上报。
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/2581480b996648d7c1c708a1284ac850ad020491.html
2023-02-23
