办公室财务管理通知

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办公室财务管理通知

办公室(xx):

为规范街道办事处xx及财务行为，加强财务管理，根据xx及财务管理要求，结合本街道实际情况，对街道办事处xx及财务管理作如下规定：

一、财务管理的基本任务

1、合理编制收支计划，节约使用资金。 2.定期编制财务报表，如实反映收入和支出。 3.严格执行财务制度，控制和监督财务活动。 4.加强国有资产管理，防止国有资产流失。 二、收支管理

1.办公室的所有收入和支出都必须统一纳入财务办公室的会计核算。收入应按上级有关规定取得并及时入账。严禁各办事处(行)设立私人金库。

2.发票报销：上报的发票应是统一的财税发票，所有要素必须齐全(发生日期、收款人印章、付款人姓名、付款内容等)。).发票要有经手人、见证人、财务审计人员，经街道主任批准后才能报销。

3.基础设施项目：街道基础设施项目应按规定进行招标。个别需要进行邀请招标的项目，必须经过团队会议批准后才能实施。项目付款应附有进度表和相关合同。

4.物资采购：xx大型办公用品设备的采购和各办公室(线)专项活动的物资采购由各办公室线提出，经xx主管审核，报xx主管批准，由xx办公室组织实施。属于特殊控制的商品，必须办理进货控制手续；纳入xx采购范围的，按规定办理xx采购手续。

5.“三公经费”:为严格规范“三公经费(因公出国、公务客车票价、公务接待费)”支出，各办事处(线路)临时组织的公务用车由xx办管理。酒店必须严格控制，以实现零增长。

三.票据的使用和管理

1.xx街道统一使用xx监管的票据，不得向任何单位和个人收取任何有自购收据的资金。



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2.非xx财务人员不得收取票据。个别办事处(行)确需代收票据的，应向街道财务提出申请，由街道财务人员开具。相关办事处(行)的经理应负责及时收款和结算。

四.现金管理

1.坚持“管好账，管好账”的原则。出纳不得兼任与现金有关的账簿，使会计不管钱都记账，出纳不管账都记账。

2.支票由出纳保管，印章由两人以上分别保管。严格控制大额现金支付，现金支付范围原则上控制在5000元以下，涉及单位由银行转账，尽量减少现金交易。

3.大额现金收入必须及时支付给银行，库存现金不得超过财务限额。现金收付要及时入账，做到账实相符，做到日结月结。

4.规范奖金发放程序。各种考核中应支付的各类奖励(指对xx村或相关人员的奖励)由村或单位结算的，奖金必须分配给被奖励的单位，街道财政不得以个人签名支付现金。

5.严格控制借贷。组织培训、考察等工作需要缴费的，经办事处主任批准后暂予缴费，无特殊情况返回街道后一周内落户。

动词（verb的缩写）资产和材料管理

1.一般设备价值500元以上、特种设备价值800元以上的，作为固定资产管理，由街道财政登记入账。部分表外资产由街道金融部门登记

1、严格按照财务制度规定，实行X工委xx下办公室主任“一支笔”审批制度。

2.日常公用经费、人事经费和正常专项经费由办公室主任审批。如有特大资金和重大项目资金，由X工委或办公室集体研究决定，办公室主任负责审批。

七.其他人

1.xx街道要特别注意对本级办事处及其所属部门的财务指导、监督和管理，必要时对拨付的xx资金进行跟踪检查。

2.街道财政应当按照有关法律法规的规定和上级要求接受上级xx、审计等部门的监督检查。

3.本规定自发布之日起实施。与以前规定不一致的，按本规定执行。与上级

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