融资管理工作流程

2023-08-13 00:14:16 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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工作流程,融资,管理
融资管理工作流程

工作目标

知识准备

关键点控制

1．资金需求分析

公司融资管理人员根据公司的战略发展规划、公司生产经营状况、投资计划以及公司当前的资金状况,对公司的

1．规范公

资金需求进行预测和分析

司融资管

2．融资风险分析

理的各项

1．深入掌

工作,提

握融资管

高公司融

理的理论

资能力

知识

2．通过合

2．掌握融

理的融资

资的方法、

方式筹集

途径及各

资本,调

种方法的

整和完善

操作要点

公司的资

3．熟悉国

本结构

家筹资相

3．为公司

关的法律

生产运营

法规

和投资筹

4．实施融资计划

集足够的

公司融资实施人员执行

资本

融资计划,与融资的相关单位

书

进行谈判,或者向银行等金融机构提出融资申请

融资申请

员传达给相关人员执行批通过后生效,由融资管理人

3．2 融资计划经主管领导审制融资计划

融资方式、融资对象等,并编

书

险分析的基础上,选择合适的

融资计划

3．1 融资管理人员在融资风3．制订融资计划

8．融资评价报告

融风险分析、政治风险分析等

7．融资账务处理

风险分析、市场风险分析、金

表

融资成本和风险分析,如信用

变动分析

6．资金到位管理

公司融资管理人员进行

融资风险

5．签订融资合同 4．实施融资计划

资金需求分析表

3．制订融资计划 2．融资风险分析

细化执行

流程图

1．资金需求分析

5．签订融资合同

5．1 公司融资人员与融资对象进行商谈,签订融资合同,

确定融资的金额、利率、偿还时间、偿还方式等内容 5．2 融资合同经主管领导审

批通过后生效 6．资金到位管理

公司财务部门根据融资计划和公司资金需求状况对筹集到的资金进行合理的分配和运用 7．融资账务处理

公司财务部根据融资人员提交的相关凭证,进行融资

账务处理,明确每一笔融资资金的到位情况、分配情况和收益情况

8．融资评价报告

公司财务部对整个融资

融资评价

过程进行监督和指导,收集相

报告

关信息,编制融资分析报告,提出融资管理建议

资金筹集运用报告表