(完整版)财务报销流程图

2023-01-11 12:49:12 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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流程图

报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■* 始凭证单据”

项目负责人审批

财务部负责人复核

1

C

项目总经理审批 1 r

出纳审核付款

乐湾国际实验学校项目部

财务报销流程图

说明

权责部门

1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写 “费用报销单”进行报销。

2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。所填写的项目为：日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。

相关部门人员

3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。

4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最后粘贴“费用报销单”。

5、若有要事说明则备注填写。 1、相关人员提交给项目负责人审核签字。 2、项目负责人必须对以下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2 ）费用的合理性； 3 ）票据及单据的规范性；

项目负责人

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报

3、若有要事说明则备注填写。

1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。

2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。财务部门

3、审核有无报销人和负责人的签名。

4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。

1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。 2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。

项目总经理

3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。不同意则退回给财务人员交给报销人。

1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。

2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。 3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。

财务部出纳

乐湾国际实验学校项目部流程图

借款人填写“借款

单”

项目负责人审批

项目总经理审批

1r

出纳审核付款结束

借支人填写“借支单”

项目负责人审批

1

出纳审核付款

1

结束

借款/借支单流程图

说明

权责部门

1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。所填写的项目为：日期、部门、借款原因、金额、借款人等。

相关部门人员

1、相关人员提交给项目负责人审核签字。 2、项目负责人必须对借款原因进行审核；若发项目负责人

现不符合要求，立即退还给借款人。

1、项目总经理接到“借款单”后审核借款原因及金额。

项目总经理

2、若同意借款则在“借款单”上签字。不同意则退回给借款人。

1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意借款。

2、仔细审核借款人金额填写是否正确。财务部

3、岀纳随后签名并根据“借款单”金额支付给借款人。

1、借支人要按照规定认真填写“借支单”。所填写的项目为：日期、部门、借支事由、金额、相关部门人员

借支人等。

1、相关借支人员提交“借支单”给项目负责人审核签字。

项目负责人

2、项目负责人必须对借支事由进行审核；若发现不符合要求，立即退还给借支人。

1、岀纳需要先关注有无项目负责人签字同意借支。

2、仔细审核借支人金额填写是否正确。 3、岀纳随后签名并根据“借支单”金额支付给财务部

借支人。