008-财务部日常工作管理制度

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财务部日常工作管理制度

一、制定目的

为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关财务管理制度，制定本制度。 二、适用范围

本制度适用于公司财务部全体员工。 三、管理规定 （一）财务部职能

财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。 1. 会计核算职能

依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。

2. 预算管理职能

组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。

3. 财务分析职能

分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。

4. 管理会计档案

依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册等档案。 （二）财务部具体管理工作

1. 负责公司职工工资、福利的发放。

2. 负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。 3. 协调与税务等职能部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。 4. 设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。

5. 有效合理使用资金，根据公司资金情况做好资金管理工作。 6. 依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。

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7. 执行各类资产管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率。

8. 进行年终决算，按照公司全面预算管理制度的规定，对年度预算的执行情况作出全面分析和总结。

9.完成公司领导交办的其他工作。 （三）财务部工作要求。

1. 完成公司会计制度制定工作，在执行本公司会计制度的过程中，密切关注国家统一会计制度的发展变化和本公司业务经营的发展变化，适时提出修正议案。

2. 建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系工作，要在本年度一季度完成，并在以后各年度依据实际情况的发展变化不断完善。

3. 公司财务管理制度拟定工作在本年度完成。财务部应密切关注该制度各项规范的执行情况，务求全面发挥其功能。

4. 依据公司全面预算管理制度的要求，对公司财务实行全面预算管理，本年度财务预算要在春节前编制完成；按季度分析预算执行情况，提供财务分析报告，以后年度的预算要按照预算管理制度的要求按时完成。

5. 根据内部管理要求，本年度一季度建立一套内部管理报表体系，重点关注和分析重要项目的预算执行情况。为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。

6. 记账凭证编制工作要即时完成。各类报表的编制工作，月报要在次月10日前完成，季报要在下一季度第一月10日前完成，年报要在次年元月15日前完成。依相关制度的要求管理会计档案，如遇节假日则时间可顺延。

7. 工资于每月5日前发放，职工福利按照公司决定的时间发放。及时完成公司各种费用的审核和报销工作。

8. 强化资金使用的计划性，密切关注公司重大投资活动的决策和实施情况。根据公司资金情况，对公司重大投资决策提供资金信息支持。

9. 每月12日前进行纳税申报工作，如遇节假日可顺延。 10. 资料打印和归档工作要求：

（1）报税资料（含国地税纳税申报表、会计报表）于纳税申报成功后打印装订，当月工作当月完成；

（2）出纳银行对账单、现金盘点表于次月5日前打印，按年装订；

（3）当月会计凭证和往来账款对账资料于次月10日前装订归档，往来账款对账资料于； （4）年度会计档案（含工资表、物流订单、记账凭证、账簿<总账、明细账、多栏账、日记账>、报税资料<国地税，含纳税申报表、会计报表等所有资料>、进项发票、会计报表、

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