出纳移交工作明细表

2023-03-20 09:13:10   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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出纳移交工作明细表

文件编号:

原出纳人员 因个人原因,公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接: 一、交接日期

2021

二、具体业务的移交

1.库存现金: 日账面余额 元,借支单 (借支人员确认表附1实存相符 2.银行存款余额明细如下:

项次





银行账户名称



银行账号



银行存款余额



备注

以上数据与2021 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三:移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账 本。 分别有: 2.本年度银行存款日记账 本。分别有: 3.空白现金支票 张( 号至 号),作废现金支票 张(号码分别为 4.空白转账支票 张( 号至 号),作废转帐支票 张(号码分别为 5.空白收据 本( 号至 号) 6.档案移交清单______张;

四、保签箱、银行物件交接

1.保险箱 个,锁匙 把;

2.记账用U盘(4G_____个,网上银行U ,分别为: 3.银行预留印鉴卡 个; 4.支票购买证 本;

5.银行卡_____张,分别为:

6.电卡____张,水卡_____张,天然气卡_____ 7.手机____部;

五、印鉴

1. 印章一枚; 2. 印章一枚;




3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚;

6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分

2021 日前的出纳责任事项由 负责;2021 日起的出纳工作 责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份

移交人: 接管人: 监交人:


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