财务费用报销流程图

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财务费用报销流程图

财务费用报销流程图

流程图

说明

权责部门



报销单据整理粘贴 填写《费用报销申请

相关表单文件 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单 费用报销单 出差审批单

报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《差旅费报销单》。



报销人员

直接主管

报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，应附上经过批准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。

报销人员

采购审批表 财务费用报销制度 借款单



部门经理

《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：

1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。

相关部门主管

费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 采购审批单 财务费用报销制度 借款单



财务部审

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直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性； 4） 直接主管审核的严谨性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。 部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：

1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 财务是否能及时安排此费用； 3） 单据或票据是否符合财务规范要求.

若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提报。



财务费用报销流程图

流程图

说明

权责部门



总经理批

费用报销单 报销发票

相关部门经理

报销单据 出差审批单 财务费用报销制度 借款单 费用报销单 报销发票

财务部

报销单据 出差审批单 财务费用报销制度 借款单

相关表单文件

财务部对审核符合要求的报销单据统一呈总经理，由总经理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。

准备报销款项

费用报销单 报销发票

总经理

报销单据 出差审批单 借款单

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