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差旅费报销管理制度
第一条 目的：为促进公司经营管理工作的顺利开展，完善员工的出差及差旅费管理，提升各部门及人员的工作效率,促进差旅的自主管理和合理控制，特制定本制度。
第二条 适用范围：适用于公司所有员工出差的差旅及费用管理。 第三条 定义。
1、 出差:指员工外出到日常办公所在城市(包含区域常驻办公点）之外的地区办理公司业务的公务行为（销售业务在厦漳泉进行客户拜访不计作出差，超出厦漳泉行政区域进行客户拜访，可事先向中心总监、总经理、内控中心提出书面申请，获批后即可计作出差)。
2 、住宿费：指员工在出差期间发生的住宿费用。
3 、出差福利：指公司对员工在出差期间发生的伙食费用补贴。 4、 市内交通费:指员工在出差期间发生的市内交通费用。 第四条 职责。
1 、员工：负责出差申请、出差费用的计划、出差成果报告的总结、差旅费用报支，并跟进出差申请及费用报支/核销的审核审批流程。
2 、公司行政部：负责员工出差交通工具票务（目前暂限飞机票）的预订及机票费用的报支，员工出差申请的报备并负责公司人员出差的考勤管理.如遇突发事件未能提前填单者可请本部门员工代劳，经部门及公司批准后交人力资源部备案。
3、 财务中心：负责各部门差旅费用报支单据的核销及会计核算。 4 、各权限审核、审批人：负责出差申请及差旅费用报支的审核、审批。 第五条 出差报支标准
公司员工的行政职级对照表详见《员工出差差旅费报支标准》。 行政职级
城市分
城市明细
住宿费
出差补贴
市内交通
类
董事长、总经理
A类 B类
北京、上海、深圳、广州 实报实销
除北京、上海、深圳、广州外 北京、上海、深圳、广州 除北京、上海、深圳、广州外 北京、上海、深圳、广州
实报实销
中心总监/部门总监
A类 B类 A类
400 300 300
餐费实报实销一天不超过60元
首选使用交通工具为公车/地铁.特殊情况（如半夜到达城市，以及从上个地点到下个目的地时间不充裕）使用交通工具为顺风车/快车/的士（注明原因)
职能部门经理、主管、职员
B类
除北京、上海、深圳、广州外
（当天如参与公关招待不再给于
250
餐费补贴）
销售经理/销售专员
A类 B类
北京、上海、深圳、广州 除北京、上海、深圳、广州外
实报实销不超过250元 实报实销不超过200元
第六条 出差区间交通工具标准。
公司员工的行政职级对照表详见《员工出差区间交通工具及购票报支标准表》。 行政职级
行程时间
区间交通工具及座位等级标准
订票说明
动车6小时以内
董事长/总经理
动车6小时以上
动车/高铁 动车/高铁一等座
飞机 经济舱
中心总监/部门总
监
动车6小时以内 动车/高铁 动车/高铁二等座
每张机票需由公司行政出票
动车6小时以上 飞机 经济舱
职能部门经理、主
管、职员
动车6小时以内 动车/高铁 动车/高铁二等座
动车6小时以上 飞机 经济舱
动车6小时以内
销售经理、销售专
员
动车6—12小时以内 动车12小时以上
动车火车 动车火车 飞机
硬座/动车二等座 硬卧/动车二等座
经济舱
第七条 车/船/机票订购及管理。
1、各职级人员需出差时,应尽早制定行程计划、提前3天向公司行政部申请统一订票（目前仅限机票），争取购得低折扣票以节约费用，并由其统一报支.
2、 公司统一机票订购流程：出差申请→审核审批→行政部订票。 3 、其它未经允许自行购买机票者，公司不予报支。
4、因公司工作安排发生变动或外部不可抗拒因素产生的机票改签、退票费用由公司承担，个人原因造成的机票改签、退票费用由个人承担。
5 、在遵循《员工出差差旅费报支标准》规范的基础上，动车/高铁/客船等票价总额超过飞机票价的，应选择乘坐飞机以节约时间。
6、 除飞机票外，其它交通工具的车船票由出差人员自行购买、并依照本制度办理报支。
第八条 住宿费标准及管理
1 、各职级人员出差的住宿费标准依照《员工出差差旅费报支标准》限额内凭真实、正规合格发票报支,无法提供真实、正规发票,将不给予报支。
2 、出差途中在车、船上过夜的不得报支住宿费用。 3、同性别出差需使用同一住宿,住宿标准不得叠加。 第九条 出差补贴标准及管理
1 、员工出差补贴依照《员工出差差旅费报支标准》执行,在差旅报销单中直接填报，需提供相应金额的餐饮正规发票进行报支。
2 、当日出差来回者，只给予报销路费，餐费自理；若中午后出差，不予报销当天的餐费补贴;另返回至日常工作常驻点的到达日当天不得报支出差补贴。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/22c9fc0afc00bed5b9f3f90f76c66137ee064f73.html
2023-01-08
