集团公司企业仓库管理制度

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集团公司企业仓库管理制度

第一节 总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓库主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

第二节 物资验收入库

1．物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接单上签字，应当认识签收是经济责任的转移。

2．物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 3．材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚。

4．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

5．验收中发现的问题，要及时通知采购部门和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂账。

第三节 物资的储存保管

1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号（按区、按排、按架、按位）定位。

2．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3．仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告财务部，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，务使财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。


5．保管物资，未经财务部同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经财务部批准。

6．仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第四节 物资发放

1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。

3．调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

4．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

5．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 6．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

第五节 其他相关事项

1．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

2．允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

3．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查。

4．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，财务部门见证，双方各执一份，报财务部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，给予纪律处分。

5．库存结果清查反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

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