财务管理中心职责

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财务中心工作范围和职责

财务中心是公司一切财务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、会计核算、筹资管理和财务分析工作。公司财务人员应忠于职守，坚持原则，廉洁奉公，熟悉法规，保守财务机密，维护公司利益，对公司负责。其工作范围和主要职责有：

1、 严格执行公司的各项规章制度及财务管理制度。 2、 负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计

划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按周编报资金周报表；熟悉国家政策，努力争取信贷和各种优惠政策；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

3、 负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、

财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制并向董事会、总经理及财务负责人报送年度、季度、月份财务报表（包括资产负债表、损益表、费用明细表、成本明细表、年度财务情况说明书及相关附表）；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做好日清月结，账账相符，账实相符，账表相符，




账证相符；管理好会计档案。

4、 负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序

和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料。

5、 建立经济核算制度。利用会计核算资料，统计资料

及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 6、 配合公司内部审计。

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