财务工作移交清单格式

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财务工作移交清单

一.资金方面

1.库存现金:现金日记账实存现金 年 月 日，金额 元，账实相符。

2.银行存款日记账金额核对是否相符 。 3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。 附现金盘点表，借条明细表。 二. 移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据 本。 2.本年度及上年度会计报表 张。

3.空白转账支票 张，号码到： 。 4.现金支票 张，号码到： 。 5.本年度银行对账单 份。 6.凭证 本。

7.社保，公积金，个税等涉税电报资料: 本。 8.各类报表取数途径是否交接清楚：

9.应收，应付款项的所有明细是否解释清楚： 10.报表其他科目的明细是否解释清楚： 11.报税机关的信息是否交接清楚： 12.负责保管的发票是否交接清楚： 13.与出纳有关的所有事项是否交接清楚： 15.负责保管的文件是否与清单相符：


16.电脑上的有关文件是否交接清楚： 17.计算器和相关办公用品交接清楚： 三.财务工具交接

1.财务章枚，发票专用章 枚，法人章 枚，公章 枚。 2.柜子钥匙把，办公桌抽屉钥匙把，保险柜钥匙 把，办公室大门钥匙___把。 3.电费卡 张。

4.银行U盾个，网银相关资料: 。 5.开票IC卡 张，银行交易密码是否已交接:是/否。 6.本期已开具的发票 张，空白发票 张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。 8.对应收账款进行清理:

①.账实是否一致? 。

②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款？ 。 9.对包装物和固定资产，低值易耗品进行盘点: ①.账实是否一致? 。

②是否存在亏空？（附盘点明细表） 。 四.其它证件

1.国税登记证 本。 2.地税登记证 本。 3. 银行开户许可证 张。 4. 营业执照 本。 5.组织机构代码证 本。

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