集团公司仓储库存管理制度

2023-04-30 04:49:17   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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经营管理细则



制度、程序及表格



主题名称:集团仓库库存管理制度 提交部门:集团财务管理中心 核:集团三大管理中心 准:集团董事会

发文编号:FC-PP-0010 送:财务负责人、总经理 生效日期:2011820

一、目的

保证库存物资安全、降低存货成本和存货资金占用。 二、适用范围

适用于集团下属企业的仓库库存管理 三、职责

(一)仓管员:负责补仓申购、验收、发货、存货管理 (二)仓库主管:负责协调与监管以上工作,组织盘点。

(三)成本经理:审批补仓计划、控制质量验收与领出材料监控、防止过期报废报损。 四、定义

库存是指企业在生产经营过程中为销售、服务或耗用而储存的(食品)原材料、辅助材料、燃料、包装物、物料用品、低值易耗品等各种资产。 五、程序内容

(一)库存物资申购

1. 各种仓库存货物资均应根据经营(季节/合同)情况制定(或及时变更)最高、最低库存量。 2. 存货量接近最低库存量(或经营需要)时,仓管员应及时提出补仓采购申请。

3. 采购申请单内容包括:品名、规格、品牌、数量等,并注明:该物品现存量、月使用量、上次采购信息

等,申请均在ERP-NC供应链内操作,审批流按已设置的流程审批。

(二)物资购入(生产)入仓

1. 物资购入入仓验收标准:按已审批采购申请单注明的品名、规格、品牌、数量等,如超出采购申请 2. 单规定,一般不予收货;生产入仓验收标准为生产指标标准。

3. 验收人员:普通物品验收由收货(仓管)员负责;较贵重(质量/规格专业)物品验收由成本经理、财务

总监、使用部门经理、工程/检测部)技术人员等按需参与,参与人员应在验收单上签署验收意见。 4. 防伪标记:对贵重物品仓管员(或参与验收人员)应在商品标上盖上防伪标记(如酒店的洋酒等) 5. 入仓存贮:货品分类、码放整齐,仓库物品不能靠墙或直接放与地面上,储放时应保持一定距离(参 6. 考值:距顶50cm,距墙10cm,距地10cm,距灯50cm,垛与垛之间保持50cm;新进商品(有效期长的

物品)应放于靠底部(内部)

(三)物资领用(销售)出仓

1. 领用(销售出货)时,必须填写领料单(交运单),领料单(交运单)注明使用部门(单位)、品名、规

格、品牌、数量、用途等。

2. 领料单(交运单)均在ERP-NC供应链内操作,审批流按已设置的流程审批。

3. 发货:严格按照签批数量依据规章制度(领货手续不全拒绝发货)出仓,并在货仓申请单上注明实际 4. 发出数量(大写),并按进货时间(保质有效期)采用“先进先出”方法进行发货,以防物品过期 5. 发货后,收货人应在领料单(交运单)上签字确认。

6. 紧急出货:在仓管员非当值时间紧急领用仓库物品,必须要有相部门人员(如财务总监/成本经理/

安部/当值经理)一起开仓门领用,并做好相关记录,仓管员事后补回相关手续。

(四)库存物资管理

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1. 根据各种(食品)原材料、辅助材料、燃料、包装物、物料用品、低值易耗品等各种物品的性质特性、

贵重等划分不同的存货区域。

2. 严格控制仓库存贮环境,保证物品存贮温度、湿度(如:冷冻仓保持零下18摄氏度,保鲜仓保持0 4

摄氏度之间)。做好防火、防潮、防尘、防鼠、防霉、通风等措施。

3. 经常对仓库的货品进行检查,每月书面向相关部门主管和财务总监汇报仓库积压和过期存货信息自然

损耗率控制在合理范围内。

4. 每天的收/发记录必须当天入账,并将收货/领用单归案保管。 5. 设置库存物品存货卡,内容包括:货物名称、规格、(单价/供应商可删除)、最低最高存货量、补仓量,

/发货时,即时记录卡片。

6. 做好仓库的卫生清洁工作,定期清存货灰尘。

7. 仓库钥匙由仓管员持有,并于每天下班前交至指定位置(如:保安部),贵重物品钥匙存放于成本控制经

理、备用钥匙交财务总监保管。

8. 收集相关(食品)原材料(物料/设备)的卫生许可证(合格证/保修卡)等。 9. 仓库严禁私接电线(电器);禁带火种(抽烟);不准带私人物品进入仓库;未经许可外来人员(指领料

/供应商)不准进入仓库,经批准进入仓库区人员必需有仓管人员带领(监控);下班(离开)时要随手关灯(不需要的使用电脑/电器)等。

10. 仓管人员要对仓存物品因保管不善而造成的损耗、盘亏、及仓库的卫生、消防负责;每月月底由成本经

理带领进行全面盘点,核对所有存货的实际结存数与账面结存数,查明盘盈、盘亏存货的品种、规格、数量和原因,并出具差异报告,经成本部经理及财务总监批准后,方可进行账务处理。 各企业可根据自己实际情况,在没有超越本制度前提可细化本制度执行

六、附表

七、备注

2011820日起,集团各企业备用金和暂借款制度以此份发文为准。200812月颁布的原发文取消。





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