淘宝天猫网店财务制度

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财务制度

财务部是组织实施整个公司财务管理的职能部门，其工作职责直 接对公司董事长负责。

财务人员的调动、调整、聘用和辞退，必须在董事长和财务主管 的监督下与接管人员办理交接手续。

现金管理

1. 在日常业务上由公司财务主管统一管理， 在日常行政管理和财 务资金超过预算金额的开支由董事长批准， 预算范围以内的开支由总 经理授权、财务管理人员审核批准。

费用报销管理

1. 必须有正式发票以及经手人、部门负责人签名，经批准后方可 报销；报销的发票客户名称必须是本公司单位，如果是个人不得报销， 有特殊情况需单位负责人批准签字。（注：无正式发票的开支必须有 相关收据或者相关负责人签字证明；同时拿其它正规发票抵扣，不然 不得报销。）

2. 办公室以及交通日常费用报销不超过预算部分由办公室主任 批准后，交由财务部审核报销。

4.招待费用的小额度报销由各部门负责人审批， 报办公室主任批 准后，财务部方可给予报销，大额度招待费办公室主任在批准前要向 总经理报备，事后报销时也需总经理签字，再由财务部予以报销。（注:

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小额度不超过500元的金额。）

3. 工程相关支出必须先向总经理请示批准后方可报销。

借支管理

1. 各部门因个人原因需要借支的职工，应由拟借款的个人填写 “借支单”，“借支单”上应写明借款用途，经公司所属部门负责人核 实后，送由办公室主任审批签字后，财务部凭借支单办理借款手续。

2. 因公借支的借款人，事前应填写借支单（注：程序与个人借支 流程一样），事后应将报销单据以及未用完的款项送交出纳员复核金 额、用途，连同单据及余款一并报财务部，经财务部审批后，办理报 销手续，借款人收回本人的借支单。

3. 前款不清后款不借。

印签管理

1.对财务各类印签的管理，要求分开管理，公司公章、财务专用 章、法人私章必须由不同的专人保管、不得遗失，各印章保管人员应 对其印章负完全责任，不能擅自将自己保管的印章交由他人使用， 也 不能擅自接受他人保管的印章使用。印章使用每次必须实行登记签字 备案手续。

档案管理

1.公司所有盖章资料都需要留底一份交给档案专管人员编号分 类归档；其次只能公司内部员工可以复印，使用者都要填写《复印文 件记录

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