固定资产盘点工作计划

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工作计划,固定资产,盘点
2016

的通知

各部门:

为更准确的反映我公司当前的资产状况、做到帐实相符,切实满足新三板公

司年报审计和财务信息披露的标准和要求,我公司必须对固定资产进行一次彻底的盘点,因此需各部门密切配合,为了本次盘点工作圆满完成,特制定本固定资产盘工作计划 一、 盘点总体要求

资产管理员必须严格按照盘点计划规定的盘点程序步步到位,对固定资产进行分类,认真填写盘点明细表,保证不漏盘和重复盘点,与各部门账面资产核对,并在明细表上标注出哪些资产盘盈或者哪些资产盘亏,对盘盈、盘亏、毁损及报废的资产必须查明原因并以文字说明,由部门领导在盘点明细表及文字说明材料上签字,确认盘点结果。 二、 盘点范围

湖北博士隆科技股份有限公司所有固定资产 三、盘点步骤

按部门进行盘点工作,盘点工作和整理资料工作交错进行。 计划如下:


1、由管理中心、资产管理部、技术部、质控部、财务部抽人成立盘点小组 ;具体成员为:王超、王华珍、曾晓芳、行政部人员待定

2、各部门将本部门使用的固定资产进行自查登记(见表1,在2017110前完成,各部门将登记表填写好后交给王超整理汇总;

3、设备管理制作固定资产盘点表(见表2,王超以资产明细账为基础,按照使用部门进行分类,编制固定资产盘点表;

4、按部门进行实地盘点,然后把实地盘点的固定资产登记在盘点表(见表2,盘点方式为使用部门资产管理人员(或指定人员)盘点,资产管理部和行政部安排的人员复盘,财务中心安排的人监盘,盘点工作2017115-2017117展开;

5、整理盘点底稿,财务部门从固定资产管理模块导出固定资产明细表,和固定资产实际盘点数进行核对,核实盈亏,发现问题及时上报解决,2017120日前完成。

6、为了更好的管好用好公司的固定资产,维护固定资产的安全和完整,防止固定资产流失,建议各部门设置一名兼职资产管理员。

希望这次盘点工作得到各部门的支持。

财务管理中心

201713日星期二


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