出纳职责及工作内容

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出纳作为公司财务部门的一员，主要负责公司现金收支管理，处理公司日常交易和银行业务，具体职责和工作内容如下：

1. 收银管理：出纳负责公司的现金收款和付款，接待来访客户，收取商品销售、服务费、租金等各种现金收入，并进行记录、核对和入账。

2. 现金存取：出纳负责管理和处理公司的现金存取，包括现金存款、取款、存折、存单等银行业务。

3. 账户管理：出纳负责管理和维护公司的银行账户，包括余额查询、资金转移、对账等，及时处理公司与银行之间的业务交流和联系。

4. 凭证管理：出纳负责管理和归档公司所有的收支凭证，包括发票、收据、转账单等，并确保凭证的真实性和准确性。

5. 月结与结算：出纳负责公司每月的结算工作，包括应付账款和应收账款的处理，以及资金预算和开支计划的编制。

6. 支付管理：出纳负责公司的支出管理和发放，包括员工工资、水电费、房租等各种费用的支付，并确保支付渠道的安全和准确性。

7. 费用分摊和核算：出纳按照公司的费用分摊模式，对各项费用进行核算和分摊，包括固定资产折旧、利息支出、税费等。




8. 报表编制：出纳负责编制银行存款、现金流量等报表，为财务部门和高层管理层提供财务分析和数据支持。

综上所述，出纳的职责和工作内容涉及到公司现金管理和银行业务处理，包括收银管理、现金存取、账户管理、凭证管理、月结与结算、支付管理、费用分摊和核算、报表编制等多个方面，在公司财务运作和资金管理方面起着关键作用。同时，出纳具有高度的准确性和保密性要求，需要高度重视细节和安全措施。

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