公司财务管理规章制度

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公司财务管理规章制度

为完善公司行政管理机制，建立规范的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司行政工作有章可循，特制定本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司文件由办公室起草。文件形成后，由公司董事长、公司总经理、公司X分公司秘书签发。

业务文件由相关部门起草，由分管副总经理或总工程师审核签发。 对于机密文件，审查人员应注意“机密”一词，并确定提交范围。机密文件应由指定人员按照保密规定打印和提交。

二、已经发出的文件由审核人登记，按不同类别编号，然后打印？你好。 文件由起草人校对，审核后方可复印盖章。

三.董事会和公司的文件应由办公室提交。发件人应明确登记文件内容、提交日期、部门、收件人等事项，并报告提交结果。

秘密文件应由指定人员按照批准的范围提交。 四、文件原件由办公室出具存档。

五、外来文件由办公室签署文件，并在接收当日填写阅读清单，按xx指示要求送相关部门，做好文件阅读工作；如果是紧急情况，应在连接后立即提交。

六、文件阅读部门或个人，对办公室要求阅读的文件，应在三日内完成，并将办理情况反馈给办公室。三日内不能办结的，应当向办公室说明原因。

印刷管理条例

七、所有印刷人员均应遵守公司的保密规定，不得泄露与工作接触的公司机密事项。

八、打印正式文件，必须由总经理按文件签发规定签字，发送信息才能打印。各部门起草的文件、合同、资料由各部门自行印制。打印的文件和传真需要逐项登记，以便检查。

九、印刷人员必须按时、按质、按量完成打字、传真和复印任务，不得积压和拖延。工作忙的时候，你应该加班。如有不清楚的地方，应及时与相关人员核对。



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十、文件、传真等。应及时发给相关人员。如果工作失误或损失是由于积压延误造成的，应追究有关方面的责任。

十

1.严禁私自打印、复印自用材料，违者将视情节轻重处以罚款。 关于采购和接收办公用品的规定 十

二.xx公司及未落实经济责任制考核的部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》报总经理批准后采购。实行经济责任制考核的部门需要采购办公用品，到办公室领取，办理入库手续，并明确金额。如需采购，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理批准后，由办公室采购。大额资金的使用，由总经理审核后，报董事长批准后办理。

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3.办公用品采购完毕后，应出示经总经理批准的《资金使用审批表》、采购发票和清单，办理入库手续。未办理入库手续的，财务部不予报销。

十

4.各部门使用的特殊表格等打印材料由各部门自行格式化，按要求报总经理批准后，由办公室统一打印。

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五、办公用品只能用于办公，不得挪作他用或私用。 十

6.全体员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消费和办公费用。 电话

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