at公司货币资金内部控制的管理实践

2023-02-22 11:46:11 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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at公司货币资金内部控制的管理实践

SAT公司货币资金根据它的业务特点，建立了一整套有效的内部控制管理机制，从而使公司货币资金管理实现高效计划化、合理精细化，营造良好的整体和财务管理环境。 1、强化财务审查，充分发挥财务审查的重要作用，建立比较完善的财务审查制度，确保资金的合理使用。定期审核资金使用情况，发现问题及时反馈，并把存在的问题进行整改，保证资金的有效运用。

2、加强资金使用的管理。当货币资金使用超额时，公司立即进行严格的管控。财务主管要定期审核货币资金使用情况，确保全部资金得到合理使用，充分发挥公司资金带来的价值。

3、严格审批标准。SAT公司采取了严格的审批流程，每笔资金支出必须经过相关部门审批才能正式执行。财务科长审核财务报表，对财务管理人员进行实时监督，有效预防财务挂帐的发生。

4、增强监督。SAT公司定期建立审计小组，对财务管理人员的工作实行监督，从而确保财务管理合规性，合理性和准确性。

通过以上措施，SAT公司得以高效地管理公司货币资金，有效防止资金运用以及风险管理，同时促进公司财务指标的稳步提高，提高了公司的经济效益和社会效益。