出纳员职位说明书

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出纳员职位说明书





一、 职位材料：

职位称谓： 出纳员 职位编号： ATCW-005 职位人数： 2人 职位等级： C类 所属部门： 财务部 直属上级职位：财务部经理 可晋升职位：主管会计、成本会计

二、职位在组织中的方位










三、报告程序及监督范畴

直接报告对象：主管会计

四、职位职责：

1、担任各项费用审核、报销工作 2、及时核对现金、银行日记账，日清月结

3、担任发票的领购、开具、缴销、网上认证及各项税金的缴纳等一切税务有关工作

4、担任公司库存现金、银行存款及有用票据的保存，并担任其安全性和完整性

5、担任打印年度内的总账及明细账册，整理装订成册，归档整理

6、担任公司产业登记、折旧计提，确保账目清楚 7、填报重要税源报表及日常发票合理与否的审查 8、制造出售发票凭据，出售出库单核对记账生成凭据

五、权限范畴

1、不合法单据回绝报销权

2、超限额、超范畴运用现金时的回绝支付权

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