财务部部门职责

2023-04-06 20:42:12 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《财务部部门职责》，欢迎阅读！
财务部,部门职责
财务部部门职责

1、贯彻执行财经法律、法规、制度

贯彻执行国家及公司制订的各项管理制度,组织制定各种补充规定和实施细则;监督检查各项财经制度的执行情况,对违反财经法规和制度的行为及时进行纠正,并向公司领导报告;

负责公司各项财务制度的制定、下发及考核执行;

2、基础财务管理

负责全公司每月工资、奖金的发放工作和各种代扣款项的缴纳工作；负责全公司公积金的缴存、支取和转移；负责分配工资,并按规定计提“三费”指职工福利费、工会经费和教育经费;

负责全公司固定资产的核算及折旧的提取; 负责审批项目部和专业公司的奖金发放标准;

负责公司财务基础工作指导、检查、考核；协调各类税务、财经及上级部门的检查;

负责公司和项目部的日常报销和支票的领用,处理现金、银行、转帐凭证;负责公司经费的核定、统计;

负责公司财务报表的编制、汇总、上报及财务报表的年度审计工作;负责稽核材料的编报;负责组织公司经济活动分析; 负责全公司会计人员的培训、换证工作; 负责根据领导需要进行财务专项分析;

3、财务预算管理

负责拟定公司财务收支预算,监督执行过程及其结果,分析完成情况,提出改进措施,供领导决策参考;

4、资金管理

协助项目部财务人员办理税务登记和开设内、外部银行帐户开设外部帐户须经公

司经理审批；视项目部的大小核定拨发流动资金,每季按同期银行贷款利率向项目部收取利息;

负责资金筹集、调配、监督及内部银行的管理;负责及时向甲方收取工程预付款、工程备料款、工程进度款；负责内部资金划转并清理内部各单位之间的往来款项；负责对外、对内的贷款、借款及对外投资、联营的资金收付;

负责每季末将项目部、专业公司内部存款户结息,同时结转外部手续费、工本费并打印存款对帐单;

严格按照公司的付款制度支付各种款项,负责管理和筹措各种资金和货款; 随时掌握资金流动动态,并及时报告公司领导,做好资金调度、供应工作; 配合领导和相关部门进行筹资,对应收帐款、其他应收款及时回收,保证企业流动资金正常运转;

控制与监督公司资金使用情况,挖掘资金使用潜力,提高资金利用效果; 核实项目部和专业公司的内部利润,考核经济责任指标的完成情况;

5、成本管理

负责项目部的成本核算,监督、控制各工程项目的成本;项目部每月向公司财务部报帐的,公司财务部负责会计凭证的审核、记帐和会计核算工作;

正确归集、计算分配与记录公司管理费用,为公司降低经营成本提供依据和建议;

协助项目部、专业公司控制施工成本,评价各内部核算单位盈亏,综合分析全公司的财务状况,为领导提供全面的财务情况;

6、税收管理

负责全公司企业所得税的申报和缴纳;负责房地产税、车船税、土地税的申报交纳,负责全公司纳税管理; 正确计算和交纳各种税金;

认真分析各种税收法规,做好纳税规划;

7、其它

参与和监督各类经济合同的签订和执行; 参与工程投标和办理投标保函、履约保函;