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上海保集物业管理有限公司 工作文件
收费票据管理要求
经理手册－财务管理 版号/改次：A/0 编号：
第 1 页 共 2 页 密级：D
1.0 总体要求
1.1 服务中心使用的票据分为发票和收据。
1.2 票据使用人（客服人员、车场秩序人员）应严格按票据使用范围使用票据。
1.3 票据使用人应使用公司统一购买的税务发票、财政收据及公司印制的专用收据（印有公
司名称），严禁使用其它式样票据。
1.4 财务助理应建立《票据使用明细表》，记录票据领取、分发、回收、核销情况。 1.5 内部移交手续办理时应体现快捷性和便利性。 1.6 填写票据时，收费金额与填写金额应核对准确。 2.0 票据领用管理要求
2.1 服务中心财务助理负责到城市公司财务部门领取票据。
2.2 客服人员、车场秩序人员使用票据时应与财务助理办理领用手续，财务助理应根据票据
核销情况控制好票据使用人的票据存量。
2.3 领取票据时应对票据号码、数量进行登记，并经双方签字确认。 3.0 票据使用管理要求
3.1 票据只在本服务中心范围内按票据用途分类使用，严禁互相借用，转让、转售和为他人
代开发票，严禁私自携带空白票据离开工作岗位。
3.2 填写票据时应按票据号码顺序、逐栏、全部联一次性如实开具，不得涂改，挖补或撕毁，
严禁填开无收款的票据。
3.3 填写内容应与票据的使用范围一致，不得超越范围使用，填写时应写明顾客名称、地址
和填票日期，票据应加盖财务章和填票人签名（盖章）。
3.4 填写有误时应重新开具票据，并在作废的票据盖上“作废”印章，如票据开出后顾客不
索取票据时，应将发票联交财务助理保留。
3.5 填写各类票据时大小金额应保持一致，小写前面须加币种符号，例：“¥”。
3.6 顾客可持电脑收费单据换领相应发票，客服人员应收回电脑收费单据并与发票第三联装
订在一起，请顾客在电脑收费单据上签字确认发票已经领取，以便票据核计。 3.7 需要开具超过万元票据时，财务助理需代顾客到城市公司财务部门办理。
3.8 每本票据使用完后，票据使用人应将每本实际开出金额、开出总张数、作废张数填写在
封面左下角。
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收费票据管理要求
经理手册－财务管理 版号/改次：A/0 编号：
第 2 页 共 2 页 密级：D
4.0 票据核销管理要求
4.1 每本票据用完后，票据使用人（客服人员、车场秩序人员）应及时将票据存根和作废的
票据移交给财务助理，并办理移交手续。
4.2 财务助理应及时将票据存根和作废票据统一移交到城市公司财务部门，并办理移交手续。 4.3 在办理票据存根和作废的票据移交手续时，应对票据开出金额与现金收取金额、票据领
取张数与回收张数进行核对，核对无误后方可核销相应的票据。
4.4 票据应妥善存放保管，任何人不得擅自损毁，票据丢失时应立即报告城市公司财务部门。 5.0 票据使用分类（视各地区规定不同）
项 目
收费类别 物业管理费
物业服务类
车位租赁费 物业租赁费 其他收入 能耗费
代收代付类
维修基金 其他各项
使 用 票 据
发票（地税其他服务） 地税（停车定额发票） 发票（地税租赁业专用发票） 收据、发票（地税其他服务） 发票（国税水电销售专用发票） 收款收据 收款收据
4.0 支持性文件 4.1 《票据使用明细表》 编 写 人 编写时间 申请人：
审核人：
批准人：
发布日期：
本文来源：https://www.wddqxz.cn/1b2086a975232f60ddccda38376baf1ffd4fe310.html
2023-01-23
