财务管理中心组织架构及职则

2022-12-05 18:41:15 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务管理中心组织架构及职则

财务管理中心组织架构及岗位职责一、财务总监 1人

职责:1、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准; 2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作; 5、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

7、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

二、出纳 1人

职责:1、负责现金及现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 3、及时与银行定期对账;

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表; 5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 6、管理银行账户、银行票据与发票;

三、销售核算 2人

职责:1、负责经销商往来业务的核算及开具发票，定期与经销商核对账目; 2、严格按照公司制度签发成车放行;

3、公司所有文宣、广告、促销物品的核算与控制;

4、销售费用的核算，包括招待费、销售人员的差旅费、销售人员的业务提成、广告费等，并编制销售费用分析报表;

5、销售人员业务指标完成情况的监控，根据要求编制各类销售统计报表; 6、通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目; 四、采购核算 1人

职责:1、材料采购往来业务的核算，控制材料采购成本，定期与供应商核对账目;

2、委托加工往来业务的核算，定期与委托加工单位核对账目;

3、编制月度付款计划，通过账目分析对特殊应付账款提出具体处理建议与应付账目; 五、材料及成本核算 3人

职责:1、存货收发存业务的核算与控制，定期编制有关物料周转的统计报表; 2、产品生产成本的核算，按照要求定期编制产品成本、期间费用报表; 3、完善车间、班组的经济核算制度; 4、车间物料及在制品、完工产品的监控;

5、成车库存数量、种类的监控，包括车型的比例控制、是否按先进先出的原则出库。六、售后核算 2人

职责:1、售后往来业务的核算，包括与供应商之间、与经销商之间的售后配件收、发的统计核算，经销商代维费的计提;

2、售后经营成果的核算，对于售后的经营状况做出合理分析;