出纳岗位管理制度

2023-09-26 16:12:11 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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出纳岗位管理制度

1.熟悉和掌握国家有关现金管理和银行结算制度，依法办理现金收付和银行结算业务。

2.认真做好用款计划，及时存取现金，保证日常业务工作的正常进行。

3.收付现金应严格遵守国家关于现金使用的规定，根据审核无误的原始凭证付款，严密手续，保证资金安全。

4.及时准确、逐笔登记现金及银行日记账，按时结出余额，每日根据现金日记账账面余额进行现金实地盘点，做到日清月结。

5.不准挪用公款，不准以票据抵充现金，遇问题及时查找原因。做帐时精力集中，发现问题及时查找原因。

6.发票须有经手人、验收人、领导签字、发票单价、数量、总额、核对无误后方可报销。

7.严格控制库存现金限额，做好现金、银行日记账，核对银行对账单，做到账金相符，日清月结，经常盘库。

8.完成领导交办的其它任务，对本岗位工作失误负有责任。