银行询证函模板

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索引号：D01-2-2-1.D40-4.D50-4

银 行 询 证 函

编 号：

xxxxxxxx：

本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司 ××年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，请在“信息不符”处列出其详细资料。回函请直接寄至XX会计师事务所。 回函地址： 邮政编码 ： 电 话： 传 真： 截至 2010年12月30日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：

1.银行存款

除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。

2.银行借款

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。

注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。

3.截至函证日之前12个月内注销的账户

除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。

4.委托存款

除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。



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5.委托贷款

除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

6.担保

(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。

(2)贵行向本公司提供的担保

除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。

8.本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票

除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。

9.本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票

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