××镇重点建设项目资金管理制度

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××镇重点建设项目资金管理制度

为严肃财经纪律，进一步规范全镇重点建设项目专项资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合本镇具体情况，特制定××镇重点建设项目专项资金管理制度。

一、项目资金的使用制度

（一)建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定,严禁套取项目资金，严禁公款私存,设置帐外帐和“小金库”。 （二）实行政府采购制度.对项目工程及所需的主要实物和设备,严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购.

（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定.

二、项目资金的监督管理和验收审计制度

（一）坚持公示制度。对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。

（二）定期报告制度。各项目实施党委定期向镇党委、政府报送项目实施进展情况。

（三）检查验收制度.杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。

（四）接受审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程,项目竣工后,应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告.



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三、项目资金的财务管理制度

（一）项目实施单位或个人和财务人员应及时与镇财政所沟通协调保证项目资金的及时到位,项目资金需要执行区级财政报账制的，从其规定，必须及时进行报账。

（二)项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款.

(三)项目资金使用坚持量入为出的原则,严格控制项目资金的支出范围,杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。

(四）报销用的发票必是合法的票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销.购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。否则财务会计有权拒绝报销。有详见清单字样的发票应附清单。购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

（五）支付补助款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明及签字，有收款人身份证号码和联系方式。有审批人签字，并有付款的依据。报销用的票据必须按财务规定办理：经手人签字,证明人签字，财务会计审核后报局长审批报支。

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