管理层建议书中往来款项的问题

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管理层建议书中往来款项的问题

尊敬的管理层：

我们注意到最近在公司内部使用的管理层建议书中，有关往来款项的问题引起了一些关注。往来款项是公司日常运营中必不可少的一部分，但在处理往来款项时，需要公司精细的财务管理以及减少风险。

以下是我们就往来款项问题提出的一些建议： 1.建议建立专门的往来款项管理部门

往来款项是公司日常收支的重要方面之一，需要特定严谨的管理和操作。因此，建议公司成立专门的往来款项管理部门，负责所有往来款项的管理和监控。公司可以指定专门的财务人员负责这一部门的日常运营。同时，管理层需要加强对这一部门的规范管理和监督。

2.建议对往来款项管理人员进行加强培训

为了确保公司内部往来款项管理的有效性，管理层需要加强对往来款项管理人员的培训。需要强调的是，往来款项的管理与其他部门的财务管理是不同的，需要特定的知识和技能。这样可以避免出现由于不熟悉往来款项管理规定而导致的错误操作。

3.建议建立往来款项审核制度

在现实生活中，经常会出现一些公司内部派别之间的互相借款和债务，而这种往来款项的管理却经常容易遭到


忽视。因此，建议管理层在日常运营中建立往来款项审核制度。往来款项审核制度是指，在公司内部有任何一方要向其他部门借款或向其他来源借款，都需要通过专门设置的审核步骤进行审核，以确保借款方的资金及债权人的权益不会受到损害。同时也要加强对审核结果的监控和管理。

4.建议建立考核制度

对于往来款项管理部门，我们需要建立考核制度，以确保往来款项的管理质量。这个考核制度需要将往来款项管理的效率，准确性以及及时性等方面进行综合评价，并对工作业绩进行公布和奖励或处罚。这样可以提高往来款项管理部门的工作效率和管理质量。

5.建议加强对往来款项的风险管理

无论是公司内部的往来款项，还是与外部的往来款项，都包含风险因素。因此，建议管理层加强对往来款项的风险管理。其中包括制定风险识别和评估的程序，制定风险控制的措施和程序，以及建立风险管理与监控机制，确保往来款项的安全性和合法性。

以上建议仅作参考，我们认为这些措施可以帮助公司建立精细的往来款项管理制度，降低公司的风险，提高财务管理的有效性。我们希望这些建议能够对公司往来款项管理方面的决策和落实有所帮助。

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