财 务 管 理 制 度

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十、财 务 管 理 制 度

一、行政经费审批，实行经办人、办公室主任、分管副部长三人联签制。经办人签属经办手续，办公室主任签字审核，分管副部长签属意见。100元以上支出须经分管副部长同意，1000元以上大额支出需经常委部长同意或部长办公会集体研究决定。

二、机关人员公出，要事先出据有关通知和上级要求，经分管副部长签属意见后并向办公室报告登记后，按出差时间、地点计算借支金额。出差结束后，要立即结清有关费用。报销费用为从本地到目的地的路费、宿费、外出补助等符合有关规定的费用，其它费用一律不予报销。

三、各科（室）因公务需要临时借支的，2000元以下由分管副部长审批，2000元以上由常委部长审批。公务结束后，要及时结算，不得延误。

四、各科（室）所需办公用品、器材设备等，一律要向办公室申报，由办公室主任请示分管副部长同意后，统一购买。否则，不予报销。

五、公务接待，一般要由办公室负责在南山宾馆安排。其他临时用餐，必须经分管副部长或常委部长同意。否则，


不予报销。

六 、各科（室）使用电话下发会议通知或办理公务时，要尽量压缩时间，节省电话费支出。

七、财会人员要严格执行财务制度，坚持原则，秉公办事，勤俭理财，严格管理。要坚持日清月结，原则上当日支出必须当日结清，每月月底必须向分管副部长和常委部长报告一次财务情况。因特殊原因当日无法结清时，要向分管副部长说明，并保证在5日内结清。未经允许，不准私自设点赊账欠账，保证财务管理规范有序。

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