银行询证函模板

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银 行 询 证 函

编号：

(银行)：

会计师事务所有限公司正在对本公司审计期间开展的业务进行专项审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其金额及详细资料。（有关询证费用可直接从本公司 账户中收取。）回函请直接寄至 会计师事务所有限公司。

回函地址： 邮编： 电话： 联系人： （收）

截至2015年 12月31日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：

1． 银行存款

账户名称

除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。

2． 银行借款

借款人名称 币种

除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。





本金

利息 借款日期 到期日期 利率









借款条件

抵(质)押品／担保人

备注



银行账号



币种 利率



余额



起止日期

是否被质押、用于担保或存在其他使用限制事项

备注


本公司在贵行的借款无拖欠贵行利息。

3． 截至2015年12月31日之前10个月内注销的账户

账户名称

除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前10个月内在贵行注销的其他账户。 4．担保

(1) 本公司为其他公司提供的、以贵行为担保受益人的担保

被担保人

除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

(2) 贵行向本公司提供的担保

被担保人

除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。

5． 其他重大事项



担保方式



担保金额

币种



担保期限



担保事由

担保合同编号 备注





担保方式



担保金额

币种



担保期限



担保事由



担保合同编号

备注



银行账号



币种



注销账户日

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