河北中石化资金综合管理岗位说明书

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河北中石化资金综合管理岗岗位说明书



岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级

资金综合管理岗 财务资产处

主管资金、本部核算副处长



岗位编号



岗位定员



工资等级



薪酬类型





所辖人员

本职：协助主管处长负责资金管理工作 职责与工作任务：



岗位分析日期

职责表述 : 协助主管处长负责资金实行收支两条线管理

工作时间百分比：30%

职工作 责 *■



负责拟订资金管理办法，并监督执行情况





频次：1次/年



住夂 仕务

负责拟订资金官理检查提纲，编与检查报告，提出整改意见



频次：2次/年



负责编制月度资金预算、执行表及有关资金分析报表



频次：2次/月


职责表述：协助副处长进行资金的筹措、调度、控制和监督

负责组织执行资金预算，并对执行情况作出分析评价

工作时间百分比: 频次:

50%

负责办理票据贴现业务

频次:

负责根据油品配置计划和投资计划支付结算资金 频次:

负责资金申拨单的审核，报相关部门和本处室负责人批准后执行

工作 任务

负责对下级分公司的收入户资金进行扣划

频次:

频次：2次/日

负责编制日货币资金明细表 频次: 频次:

负责核对下级公司资金使用的报表和票据，监控资金使用情况

频次:

负责通过网上银行监控下级公司收入户与支出户的交易流水

频次:

根据各企业每日的资金占用情况，计算出应负担成本

职责表述：负责全省债权债务管理工作

负责登统全省债权债务明细台帐

工作时间百分比: 频次:

10%

工作 任务

负责组织全省债权债务往来核对并及时提出往来预警

职责表述：其他日常工作

登统银行账户、贷款等 5种台账

频次:

工作时间百分比: 频次:

10%

工作 任务

负责财务专用章的管理工作



频次:

职责表述：完成领导交办的其他工作

权力: 权限一：

对资金管理办法的修改与完善并督促实施权

权限二：

对全省资金管理的监督检查权、对违规行为的命令整改权

权限三： 对下级公司银行账户的监控权

权限四： 对权限范围内资金支付审核权

本文来源：https://www.wddqxz.cn/17b49999de88d0d233d4b14e852458fb770b383c.html