对公司财务管理工作的设想

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对公司财务管理工作的设想

一、贯彻执行国家的财政会计法规和税务政策，严格执行上海总公司的有关财务管理规定，并结合本单位实际情况制定具体实施办法。

二、加强财务管理工作，特别要做好各项财务核算基础工作，建立与完善内部控制制度，明确岗位职责，确保公司盈利年年增长，努力完成公司的各项财务目标。

三、企业的经营管理是以财务管理为中心，财务管理的中心是资金管理。财务人员要掌控好公司的资金状况，加强预算控制，严格项目资金的管理，堵塞管理漏洞，为公司各项目的顺利实施作好有力的保障。

四、积极参与公司项目的论证与决策，及时向领导提供相关财务分析资料和合理化建议，切实当好参谋。将财务管理工作与公司的项目管理相结合，从财务角度对项目进行预测分析，过程监控。加强项目的结算管理和已完工项目应收款项的回收力度。

五、依法纳税，如实反映本单位的经济活动和财务状况，加强财务核算，定期编制公司财务分析报告。

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六、定期对公司债权、债务进行清理核实，定期进行资产清查，保证国有资产的安全与完整。

七、加强日常业务支出管理，杜绝不合理支出。有效节约成本和控制开支，规范管理行为，提高管理水平和资金使用效率。

八、加强同其他部门的协作关系，相互配合，作好公司各项财务管理工作。



郑 涛

二○○六年七月二十二日



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