财务部商贸公司出纳

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财务部门出纳岗位工作分析调查表

岗位名称 所属部门 直接上级



出纳 财务部 财务主管

岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型

暂不填 1人 暂不填 暂不填



直接下级



所辖人员 岗位分析日期

本职概述： 负责商贸、集团、洁柔、绿草堂公司收支业务 职责与工作任务：

职责表述：负责每天收支业务

收到报销单据

职 责

工 严格按权限表审查 作

任 审查完毕后支付资金 务



职责表述：对每一间开户行进行跟踪及对帐

到银行汇款，并收取单据及对帐单

职 责

工 作 务

对每一笔款项进行核对

任 出具银行调节表



职责表述：超核定库存现金送银行，负责现金的保管和管理。

收到货款

职 责

工 作

超核定送存银行 任 负责现金的保管和管理 务



职责表述：向相关会计交接原始凭证

负责每天的原始凭证录入日记帐

职 责 工

分类原始凭证交会计 作 四



任 务






职 责

五 职责表述：完成领导交办的其他任务



工作权限：

收支业务的审查权，公司内部运作知情权





工作协作关系： 内部协调 关系 外部协调 关系 任职资格：

教育水平 中专及以上学历 专业 经验 知识与 技

能 能力



与公司有关报销业务的部门协调关系 与银行之间的协调关系



财务会计

2年以上财务工作经验

通晓财务知识，掌握 K3软件的应用技能 具备较强的工作协调能力

其它： 工作环境 使用工具/ 设备 工作时间 特征 所需记录 文档



般工作环境 一般办公自动化设备 正常工作时间

中顺集团公司核决权责表总汇

备注：

本文来源：https://www.wddqxz.cn/16b44fc06cdb6f1aff00bed5b9f3f90f77c64d09.html