财务部规章制度范本

2022-04-19 05:03:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务部规章制度范本

为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。一、工作职责

1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好

财务核算，并于每月 10 日前编报好上月会计报表。

2、严格按照税法要求，于每月 ______ 日前搞好本月进项税额的

认证抵扣工作。

3、严格按照税法要求，于每月 ______ 日前搞好上月的纳税申报

和税款入库工作。

4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。 5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。 6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。 7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。

8、严格按照公司规定的 _____ 元库存现金额预留保险柜库存现

金。

9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法

确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，

办理收款手续。

10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调

节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。二、处罚规则

1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况

而定，对主要责任人处以 _______ 元/ 次罚款，对次要责任人处以 _______ 元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以 _______ 元

— _________ 元罚款或调离岗位。

2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，

由相关责任人承担全部损失金额。

3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原

因后，由相关责任人承担全部处罚金额

4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原

因后，由相关责任人承担全部处罚金额。

5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济

损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。

6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，

由相关责任人承担全部处罚金额。

7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责

任人承担全部处罚金额。

8、因超规定预留现金造成的损失，由责任人承担全部损失金额。 9、未经批准，擅自挪用现金或支付款项的，一经查处，除责令其