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石化工程大型储罐施工质量计划
财务报销制度
总则
第一条制定目的
为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。 第二条适用范围
公司所有部门及全体员工。
第二章细则
第一条报销审批监控程序
、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部审核汇总，按审批权限批准后由公司统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进出情况。
、材料采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
、大额项目支出报销，由本人所在部门负责人审签后报总经理审批。
、公司日常费用支出报销，由本人所在部门负责人审签后，元以下由部门负责人审批；元以上由总经理审批。
、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月末汇总本月的报销清单，上报总经理。 、公司经理级别以上所产生的费用由总经理签字报销。 第二条报销规定 （一）差旅费报销规定
、员工出差实行个人先行垫付，实报实效原则。
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、员工出差返回后，填写“差旅费报销单”，连同“出差申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过元，去港澳地区出差每天最高不超过元，超出部分由个人承担。
、交通费：出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船为交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。 （二）市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。 （三）报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，注明出差事由，随行人员。 三、报销时间
、购买原材料和支付工程款，必须在合同付款日前三天报批备款。
、员工报销其他费用，当费用发生日为本月号之前的在本月内按规定程序进行报批。 、每月日为报销日，当事人填好报销单，经相关审批人签字后，到财务办理。报销款于报销日后一星期内核销发放。
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四、下列情况不予报销：
、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。 、不符合报销制度标准的单据，无理由跨年度的单据。 、其他不符合国家开支标准的单据。
制定执行日期：年月
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/156310e300020740be1e650e52ea551811a6c972.html
2022-05-03
