公司财务流程

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公司财务流程



一、财务预算

财务预算是公司财务管理的重要组成部分。预算是将公司的财务目标转化为具体数字的计划，具有指导性和控制性。财务预算需要参考公司历史数据和市场趋势，制定公道的收支计划，以确保公司的财务稳健。

二、收款管理

收款管理是确保公司资金活动的关键环节。包括制定收款政策、管理客户账户、跟进应收款项等。同时，应定期进行客户信誉评估，以确保公司与客户之间的信誉风险在可控范畴内。

三、付款管理

付款管理是公司资金活动的另一重要环节。包括制定付款政策、管理供应商账户、跟进应对款项等。同时，应与供应商建立良好的合作关系，定期评估其信誉状态，以确保公司与供应商之间的信誉风险在可控范畴内。

四、本钱控制

本钱控制是公司财务管理的核心内容。它包括对公司各项本钱进行精细化管理，以着落本钱、提高利润。本钱控制需要制定本钱预算、建立本钱管理制度、紧缩不必要


的开支等。

五、现金管理

现金管理是公司财务管理中最基本也最重要的部分。它包括对公司的现金流进行精细化管理，确保公司资金充足、活动性良好。现金管理需要制定现金预算、建立现金管理制度、优化现金流等。

六、审计与风险管理

审计与风险管理是确保公司财务安全的重要环节。它包括对公司的财务状态进行审计、评估风险状态、制定风险管理策略等。同时，需要建立健全的内部控制制度，确保公司财务运作的透亮、规范。

七、财务报告

财务报告是公司财务管理的重要组成部分。它包括制定财务报表、分析财务数据、向内外部利益相干者提供财务信息等。财务报告需要遵照会计准则和法规，确保财务信息的准确性和真实性。

八、税务管理

税务管理是公司财务管理的重要组成部分。包括遵照税法、公道计划税务策略、申报纳税等。税务管理需要建立健全的税务管理制度，确保公司税务运作的合法、规范。

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