财务部部门职能

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财务部部门职能

定义：指公司所有财务管理执行机构 主要职能：

1 日常工商、税务事务处理；

2 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理

3 收集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析、提出建议，定期向总经理报告 4 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析； 5 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；

6 参与公司及各部门对外较重大的经济合同的签定工作； 7 经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总； 8 计算折旧与摊提；

9 负责对公司利润完成情况的检查、考核和利润分配


10 监督、核查各种会计凭证； 11 整理扣缴资料； 12 营业各部账册申报； 13 营业各部预估申报； 14 会计查帐准备工作； 15 财产目录调整； 16 统计薪资扣缴及申报； 17 公司各项费用的审核、报销 18 编制公司运营费用预算财务报表； 19 制作公司固定资产财务报表； 20 编制公司月、季度、年财务报表； 21 编制公司项目可行性投资预算财务报表； 22 负责公司系统的会计、统计报表的汇编和上报； 23 建立公司财务运营管理制度；

24 对公司的经济效果进行财务分析、给决策机构提供综合性的财务分析报告；

25 监督公司各部门项目预算、寻价、比价、成本计算、采


购、合同经济条款审查，折旧、报损、报失、注销，检查合同执行情况，监督资金计划的执行。

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