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仓库管理制度
一、物品入库
(一)物品采购回来后必须办理入库手续, 由采购人员向仓库管理员 (暂由店面
人员负责)逐件交接。仓库管理员根据采购计划单的项目清点所要入库
的物品,并检查物品的规格、质量,做到数量、规格、品种、价格准确
无误,质量完好,配套齐全。然后开具《入库单》,写清商品品名、型
号、厂家、数量、金额,采购人员与仓库管理员要在《入库单》中共同 签字确认,仓库管理员负责将货品登入电子系统。
(二)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别 放入货架的相应位置储存,在 储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。
(三)物品数量准确、价格不串。做到帐、物相符。发生问题不能随意更改, 应查明原因,是否有漏入库或
多入库。
(四)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥 善保存。
(五)做好防火、防盗、防潮工作,非因工作需要严禁进入仓库。
(六)仓库保持通风和室内整洁,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌 要醒目,便于识别辨认。
(七)违反以上事项者,给予 警告处分 。 二、物品出库
(一)员工借用仓库物品必须经管理员同意,并在《物品借用登记表》上登
记, 方可取走相应物品,未经登记强行取走物品者,给予 警告处分。 (二)在仓库中借用的工具物品必须在 24小时内归还,逾期不还给予 严重警告 处分,如有丢失,按物品原价
赔偿,并给予 记过处分。 (三)物品出库数量要准确,《物品借用登记表》要和实际出库数量相符合, 做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。违反
以 上规定者给予 警告处分。
(四)仓库保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。 (五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度。 (六)仓库管理员在下班时必须将仓库上锁,若因不锁门而造成物品的丢失, 由仓库管理员 承担全部损失 。 三、调拨商品
由发货方开具“调拨单”,写清发货方名称、收货方名称、商品型号、 数量、金额,单据注明“调拨”字样,收发货均需经手人签字,否则造成
月 末帐不对的情况, 所缺物品需按原价赔偿, 并给予相关责任人警告处分。 调 拨单填写清楚,收银员方可在系统做减帐处理。 四、仓库盘点
仓库每月盘点一次, 若出现货品缺失, 由相应仓库责任人承担所有损失, 并予以 警告处分。
第六章财务管理制度
一、现金管理
1. 营业款必须当天核对。总店收银需将当日所有现金和销售日报表交于财 务;各分店需将当日营业款存入指定银行账号,所有报表以电子版形式 发送财务。 所有数据必须当日录入系统, 特殊情形造成当如无法录入者, 经财务负责人同意可延长一个工作日。如果财务负责人查看后出现账款 不符或假币等事项,由收银员和各分店长分别承担相应责任,并给予 警 告处分。
2. 财务人员对核查无误的收入、 支出费用录入当日的财务报表 (费用支出表、 收入明细表、收支结余表)。 每月 8 日之前完成上月的月报表和净利润报表,未按时上交给予 警告处分。 3. 公司银行卡由财务保管,出现账款不对称情况由财务负责人承担一切责 任,并给予 严重警告处分。 二、账目管理
1. 现金明细账管理: 每天明细账单由财务在次日之前准确录入, 严格做到货、 凭证(收据)、明细账、款四位一体,未按时准确录入给予 警告处分 。 2. 财务监督:每月 10 日由总经办对上月账目进行清查(费用支出表、收入 明细表、收支结余表、净利润表),出现账务不清者,给予 严重警告处 分,严重时给予 记过处分。
三、报销管理
1.借款事项:有需借款采购或公司急用的款项,借款人必须填写借款单,由财务 或总经理签字审批。
2.费用报销:所有报销事项必须填写费用报销单并附有发票或者收据,由财务
审 核签字,并随借款单一起经审批人抽条。借款单必须在规定时间内抽条 (抽条方式应以借款批准人的另外签字为准),过期 费用由个人承担, 公司不予报销。
3. 公司不向任何员工提供私人借款。
4. 工资发放:公司每月 12 日发放员工工资。
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