财务组织架构(定稿)

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财务组织架构(定稿)



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— 财务架构说明 一、 财务管理部、会计核算部为股份公司一级部门,事业部财务部门为公司二级部门。

二、 财务体系管理层级：财务总监、财务管理/核算经理、事业部财务总监（经理）、区域财务部长（主管）、会计/出纳。 三、 在纺化事业部成为独立法人后,会计核算部将被取消,其管理职能划归财务管理部。

四、 职能部门的主要职责说明：①会计核算部：负责股份公司会计法规准则的规范实施，拟订完善股份公司相关会计核算制度及相关文件，并落实事业部的财务合规稽核；指导事业部、区域公司的会计核算业务工作；对其控制的投资公司、总部管理层的一切账务进行处理、纳税申报，并维护、保持与税务机关之间的良好关系。②财务管理部：制定股份财务体系中长期发展规划及整体框架，根据公司战略及经营需要，拟订相关财务管理细则；联系、配合内外部审计，并跟踪管理建议书相关内容的持续改进；制定并维护股份公司预算管理


制度和相关的流程、模板，汇总分析预算报告，并通过定期编制预算与实际的差异分析报告，指出公司存在的问题以及今后的努力方向；参与投资决策及投资项目的调研，并出具财务尽职调查报告；审核事业部及区域公司每月报表，按时编制合并报表，按照深交所的 — 要求，及时准确地完成季度、半年度及年度财务信息披露工作，并就专项财务问题进行分析，向有关部门提供财务分析报告；提供管理层分析、决策所需的财务数据及其他专项分析报告；收集、掌握国家税收法规的实施和变更信息，并及时作出相应的调整、建议应对措施；研究相关的各项税收政策，对股份公司作必要的税务筹划，确保整体税收支出最优化；制订、指导股份财务体系的培训、团队建设及人员管理，对财务人员的晋升、调动等提出建议；根据人力资源部的要求，审核事业部及区域公司的管理报表，对股份公司的考核出具相关的财务业绩报告；根据股份公司的发展状况及时制订、完善资金管理制度，并对事业部、区域公司的资金管理进行定期或不定期的稽查；依据资金管理系统，通过核定事业部及区域公司备用金额度，并以周为单位进行预算管理对股份公司的资金适当集中，以提高资金运营效率与效益；银行授信的申请，贷款卡的年审，银行贷款、内部委贷的统筹与管理，债券的发行与管理、闲余资金的理财等融资筹措与管理。

五、 事业部财务部门的主要职责说明：在财务部的领导下对事业部的资产状况、经营成果、现金流量进行监督与管理，以支持事业部及区域公司的持续经营、健康发展。

六、 财务人员管理：区域财务主管及以上的财务人员任命、调


动、晋升由财务部统筹负责管理。 —

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