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浪潮项目
文件名:
浪潮ERP项目 系统上线切换策略-SD
生成日期:
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版本:
1.0
页码:
浪潮ERP项目系统上线切换策略-SD.doc
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修改日期:
浪潮ERP系统上线切换策略-SD
一、销售订单
1.1 12月25日下午停止下达新的生产订单,以保证12月26日生产线上的在制品完全结清;
1.2 在12月26日18点前已完全交货的销售订单,应开出发票(包括客户发票与公司间发票),计入12月份的应收帐款,若存在部分交货的现象,必须将销售订单拆分成两部分,已交货的开出发票并计入12月份的应收帐款,未交货的部份列入切换期间补单项目并计入1月份的应收帐款;
1.3 12月26日18点开始盘点,此时未发货的成品(尤其是非标配产品)必须提供清单,在系统中建立PN号、物料主数据与BOM等完整资料,补单时一律采用MAKE-TO-STOCK方式进入系统;
1.4 12月27日-1月4日之间发生的销售业务,必须要有手工台帐(如附录中提供的《SD业务记录表》),并且有专人跟踪执行状况,直到系统补单完全结束; 1.5 1月3日开始补录销售订单:12月27日-12月31日之间发货的销售订单,系统订单日期与实际交货日期一律记在1月1日,1月1日-1月4日之间发货的销售订单,系统订单日期与实际交货日期一律记在1月2日-1月4日之间; 1.6 由于1月1日开始实行新价格,因此12月27日-12月31日之间发货的销售订单仍执行老价格,在补单时应手工调整价格(利用“特殊费用”价格因素),并做到认真核查,以确保价格计算正确;
1.7 1月5日正式上线,当日发生的销售业务,必须按照实际发生时间同步录入系统,同时完成12月27日-1月4日之间的补单任务;
1.8 补单开票时必须注意:会计凭证中的基线日期应该手工修改为发货日期(目的是为了确保帐期计算正确)
1.9 12月27日-1月4日之间发生的客户退货业务,从1月5日上线后开始陆续
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补录,系统外必须有手工台帐进行跟踪(具体操作同1.4描述);
1.10 由于浪潮的业务MAKE-TO-ORDER的模式居多,而且又采用序列号管理,系统切换期间发生的订单补录涉及部门较多,先后顺序必须协调一致,建议采用统一手工台帐进行流水作业,并且各业务部门派专人成立协调组进行接洽与跟踪。
二、库存盘点
2.1 成品与散件库存进行盘点, 结果在切换过度时期分别导入相应的仓库内作为期初库存。其中:正品用561导入,已入帐的退货用563导入。
三、期初余额导入
3.1 客户的应收期初余额:
按照客户,产品组,金额,信贷控制范围与帐龄,分别汇总成应收余额,导入系统;并在相关字段中记录对应的采购订单号、EMS记录号、旧系统凭证号、发票参考号;
3.2 公司间的关联业务应收余额:
在AR、AP中按行项目导入。
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